Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37
Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/ShumilovPavel/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/2834 -
Разбор компании #Meituan тикер 3690 Сектор: Потребительские услуги (доставка еды, туризм, реклама)
Одна из самых перспективных компаний Китая, которую как и JD-com нещадно размазывают на графике не за что. Компания показывает рекордную прибыль и выручку, а её котировки на уровне 2019 и 2020 года, когда прибыль-выручка была в 2-2,5 раза ниже. Но что-то я сразу к выводам 😁 Давайте разберем её на косточки.
Финансовое здоровье Даже во время 2-летнего застоя всего Китая у компании рос собственный капитал. Но и долги компания наращивала с 2020 по текущее время. Всего долга у компании 54B юаней, кэша 120,2B юаней, т.е. кэша в 2.22 раза больше, чем долга. Финансовое здоровье отличное.
Метрики, сравнения P/E - 81.6, форвардное P/E - 38.1, P/S - 2.7, P/B - 4.7. По сравнению с другими компаниями Meituan дороже большинства. Если смотреть на историю, то текущая оценка P/E - самая низкая, обычно она у компании находилась на уровне 250-500.
Будущее Это самая важная часть компании. По данным SimplyWallSt в ближайший год у компании вырастет прибыль на акцию на 42%, в следующие годы будет удваиваться до 2025 года (далее прогноза нет). Выручка будет расти также довольно сильно (2023 - 277B юаней, 2024 - 339B юаней, 2025 - 408B юаней). По данным SeekingAlpha выручка будет расти в районе 20% каждый год до 2026 года (далее нет аналитики), прогноза на EPS Нет.
Тех.анализ На дневном ТФ акции Meituan находятся на уровне поддержки, куда пришли третий раз за год. И мы похоже готовы третий раз отскочить. Прям сейчас интересный уровень для покупки хоть трейдерски, хоть инвестиционно. Дважды отскакивали на 30 и 60%. В этот раз тоже ожидаю скорого отскока, как минимум, а если повезет, то и смены тренда и роста на несколько лет. На недельном ТФ лежит давно на дне, но есть и возможность дальнейшего падения. Пока нет повышенные объёмов, говорящих, что тут заходит большой покупатель (или он мастерски скрывается).
Выводы Не дешевая компания по метрикам, у которой ожидается многолетний ОЧЕНЬ большой рост прибыли и выручки. С отличным балансом, прибыльная. Если Китай выходит на следующий 10-летний цикл роста, то эта компания покажет множественные иксы. Главная проблема - конкуренция, зарегулирование рынка (их заставили взять всех доставщиков в штат и условия ведения бизнеса стали хуже) и восстановление экономики Китая. Если всё сложится как надо, у компании будет шикарно. А если не не как надо - то рост я жду в любом случае, просто более медленными темпами. Компания - это как Тесла. Что я имею ввиду. Несколько лет назад у Теслы были высокие оценки по метрикам и многие её шортили, невзирая на огромный потенциал роста прибыли и выручки. Что стало с шортисами я думаю вы знаете. По этой компании я жду нечто похожего в ближайшие годы. Я считаю,что текущая стоимость акций подходит как для спекулянта, так и для инвестора. Но имейте ввиду - какая бы не была крутая компания идея, диверсификация наше все, так как любой прогноз может пойти по одному месту с любой конкретной компанией из-за мало ли чего, чего мы не знаем. Поэтому без котлет, всё разумно и в рамках.
Разбор компании #Meituan тикер 3690 Сектор: Потребительские услуги (доставка еды, туризм, реклама)
Одна из самых перспективных компаний Китая, которую как и JD-com нещадно размазывают на графике не за что. Компания показывает рекордную прибыль и выручку, а её котировки на уровне 2019 и 2020 года, когда прибыль-выручка была в 2-2,5 раза ниже. Но что-то я сразу к выводам 😁 Давайте разберем её на косточки.
Финансовое здоровье Даже во время 2-летнего застоя всего Китая у компании рос собственный капитал. Но и долги компания наращивала с 2020 по текущее время. Всего долга у компании 54B юаней, кэша 120,2B юаней, т.е. кэша в 2.22 раза больше, чем долга. Финансовое здоровье отличное.
Метрики, сравнения P/E - 81.6, форвардное P/E - 38.1, P/S - 2.7, P/B - 4.7. По сравнению с другими компаниями Meituan дороже большинства. Если смотреть на историю, то текущая оценка P/E - самая низкая, обычно она у компании находилась на уровне 250-500.
Будущее Это самая важная часть компании. По данным SimplyWallSt в ближайший год у компании вырастет прибыль на акцию на 42%, в следующие годы будет удваиваться до 2025 года (далее прогноза нет). Выручка будет расти также довольно сильно (2023 - 277B юаней, 2024 - 339B юаней, 2025 - 408B юаней). По данным SeekingAlpha выручка будет расти в районе 20% каждый год до 2026 года (далее нет аналитики), прогноза на EPS Нет.
Тех.анализ На дневном ТФ акции Meituan находятся на уровне поддержки, куда пришли третий раз за год. И мы похоже готовы третий раз отскочить. Прям сейчас интересный уровень для покупки хоть трейдерски, хоть инвестиционно. Дважды отскакивали на 30 и 60%. В этот раз тоже ожидаю скорого отскока, как минимум, а если повезет, то и смены тренда и роста на несколько лет. На недельном ТФ лежит давно на дне, но есть и возможность дальнейшего падения. Пока нет повышенные объёмов, говорящих, что тут заходит большой покупатель (или он мастерски скрывается).
Выводы Не дешевая компания по метрикам, у которой ожидается многолетний ОЧЕНЬ большой рост прибыли и выручки. С отличным балансом, прибыльная. Если Китай выходит на следующий 10-летний цикл роста, то эта компания покажет множественные иксы. Главная проблема - конкуренция, зарегулирование рынка (их заставили взять всех доставщиков в штат и условия ведения бизнеса стали хуже) и восстановление экономики Китая. Если всё сложится как надо, у компании будет шикарно. А если не не как надо - то рост я жду в любом случае, просто более медленными темпами. Компания - это как Тесла. Что я имею ввиду. Несколько лет назад у Теслы были высокие оценки по метрикам и многие её шортили, невзирая на огромный потенциал роста прибыли и выручки. Что стало с шортисами я думаю вы знаете. По этой компании я жду нечто похожего в ближайшие годы. Я считаю,что текущая стоимость акций подходит как для спекулянта, так и для инвестора. Но имейте ввиду - какая бы не была крутая компания идея, диверсификация наше все, так как любой прогноз может пойти по одному месту с любой конкретной компанией из-за мало ли чего, чего мы не знаем. Поэтому без котлет, всё разумно и в рамках.
График в комментарии отправляю 👇
BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred."
from tr
