Notice: file_put_contents(): Write of 9867 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 18059 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/4832 -
Telegram Group & Telegram Channel
📲 Обзор по компании Диасофт #DIAS
Сектор: Программное обеспечение

Компания Диасофт вышла в этом году на IPO, ранее её не разбирал. Давайте посмотрим, чем занимается компания, какие у неё перспективы.

ℹ️ О компании Диасфот
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 584M$ (это небольшая компания)
▪️ P/E — 18.18
▪️ P/S — 6.13
▪️P/B — 9.22
▪️EPS — 293.61 р.
▪️EBITDA — 3.9B р.
ℹ️ По текущей цене акции Диасофта по сравнению с собой же в предыдущие периоды стоят дешевле на 15-20%.

🗞 Новостной фон
▪️Aкционеры Диасофт одобрили дивиденды 1п 2024г - 45руб/акц
▪️ВЫРУЧКА ДИАСОФТ ПО МСФО ЗА I ФИНКВАРТАЛ 2024Г ВЫРОСЛА НА 30%, ДО 2 МЛРД РУБ.
▪️80% российских банков перешли на отечественные АБС, затраты на переход достигают 300 млн руб. Крупнейшими разработчиками отечественных АБС являются ЦФТ, Диасофт и R-Style Softlab. Продукты ЦФТ используют 50% банков, Диасофта — 25%, R-Style Softlab — 15%.
▪️«Диасофт» не исключает проведения SPO в 2025г
ℹ️ Вообще по компании довольно мало новостей, все больше новостей по всей IT-отрасли России.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал с 2021 по 2023 рос по 30-40% в год, в 1 кв 2024 +114%.
▪️Чистый долг - отрицательный, -3,1B р. Т.е. компания имеет кэша больше, чем долгов.
▪️Net Debt / EBITDA — отр. С долгами вообще никаких проблем нет.
ℹ️ Кэша - 3,1B р., долга нет, заметный рост собственного капитала . Надо посмотреть, что будет в следующие отчеты. Финансовое здоровье идеальное. Единственный момент - почему-то до сих пор нет отчета за 2 квартал 2024.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка для производителя ПО растёт довольно медленными темпами, 6-9-27% за 2022-1кв2024 г. Но есть ускорение темпов - это плюс.
▪️Прибыль: 2022 +24%, 2023 +24%, 1кв 2024 +16% - рост заметный, но снижение в 1 кв. 2024.
▪️Свободный денежный поток 2021-2023 показывал рост, а в 1кв 2024 упал на 39%.

🔮 Будущее, оценки
Два прогноза от 5 и 13 сентября (свежие) от АКБФ Инвестиции и ПСБ. Они ставят таргет на 5929-6600 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
21,6% — Глазков А.В.
17% — Генцис А.Ю.
14,4% — Михалёв О.В.
9,6% — Дымов А.Н.
8,8% — Рощупкин О.М.
5,9% — Ольшевский Д.А.
5,2% — Грошев А.К.

🆚 Сравнение с конкурентами
По сравнению с конкурентами Диасофт средний по капитализации, в целом рынок IT в России и компании которые выходят на IPO довольно небольшие сейчас. Крупная компания из сектора только Яндекс.
В сравнение с другими компаниями Диасофт оценивается примерно в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Чтобы понравится российскому инвестору компания сразу стала выплачивать дивиденды, и хоть они и не большие, получится около 2,6% за год, если не объявят еще, но тем не менее есть.
Судя по финансовому здоровью у компании нет никаких проблем для выплат дивидендов.

📈 Технический анализ
Компания еще и года не имеет листинга, поэтому прямо сейчас устанавливаются уровни поддержек и сопротивлений и пока нет нормального объема истории, чтобы прогнозировать будущие движения. Тем не менее, в моменте можно сказать, что индикаторы на дневном ТФ говорят за коррекцию. Ближайший уровень поддержки в районе 5050 р., следующий — 4560. На недельном ТФ пока слишком мало информации, ничего долгосрочно пока прогнозировать нельзя по графику. Наиболее вероятное движение в ближайшее время отобразил на графике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/4832
Create:
Last Update:

📲 Обзор по компании Диасофт #DIAS
Сектор: Программное обеспечение

Компания Диасофт вышла в этом году на IPO, ранее её не разбирал. Давайте посмотрим, чем занимается компания, какие у неё перспективы.

ℹ️ О компании Диасфот
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 584M$ (это небольшая компания)
▪️ P/E — 18.18
▪️ P/S — 6.13
▪️P/B — 9.22
▪️EPS — 293.61 р.
▪️EBITDA — 3.9B р.
ℹ️ По текущей цене акции Диасофта по сравнению с собой же в предыдущие периоды стоят дешевле на 15-20%.

🗞 Новостной фон
▪️Aкционеры Диасофт одобрили дивиденды 1п 2024г - 45руб/акц
▪️ВЫРУЧКА ДИАСОФТ ПО МСФО ЗА I ФИНКВАРТАЛ 2024Г ВЫРОСЛА НА 30%, ДО 2 МЛРД РУБ.
▪️80% российских банков перешли на отечественные АБС, затраты на переход достигают 300 млн руб. Крупнейшими разработчиками отечественных АБС являются ЦФТ, Диасофт и R-Style Softlab. Продукты ЦФТ используют 50% банков, Диасофта — 25%, R-Style Softlab — 15%.
▪️«Диасофт» не исключает проведения SPO в 2025г
ℹ️ Вообще по компании довольно мало новостей, все больше новостей по всей IT-отрасли России.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал с 2021 по 2023 рос по 30-40% в год, в 1 кв 2024 +114%.
▪️Чистый долг - отрицательный, -3,1B р. Т.е. компания имеет кэша больше, чем долгов.
▪️Net Debt / EBITDA — отр. С долгами вообще никаких проблем нет.
ℹ️ Кэша - 3,1B р., долга нет, заметный рост собственного капитала . Надо посмотреть, что будет в следующие отчеты. Финансовое здоровье идеальное. Единственный момент - почему-то до сих пор нет отчета за 2 квартал 2024.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка для производителя ПО растёт довольно медленными темпами, 6-9-27% за 2022-1кв2024 г. Но есть ускорение темпов - это плюс.
▪️Прибыль: 2022 +24%, 2023 +24%, 1кв 2024 +16% - рост заметный, но снижение в 1 кв. 2024.
▪️Свободный денежный поток 2021-2023 показывал рост, а в 1кв 2024 упал на 39%.

🔮 Будущее, оценки
Два прогноза от 5 и 13 сентября (свежие) от АКБФ Инвестиции и ПСБ. Они ставят таргет на 5929-6600 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
21,6% — Глазков А.В.
17% — Генцис А.Ю.
14,4% — Михалёв О.В.
9,6% — Дымов А.Н.
8,8% — Рощупкин О.М.
5,9% — Ольшевский Д.А.
5,2% — Грошев А.К.

🆚 Сравнение с конкурентами
По сравнению с конкурентами Диасофт средний по капитализации, в целом рынок IT в России и компании которые выходят на IPO довольно небольшие сейчас. Крупная компания из сектора только Яндекс.
В сравнение с другими компаниями Диасофт оценивается примерно в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Чтобы понравится российскому инвестору компания сразу стала выплачивать дивиденды, и хоть они и не большие, получится около 2,6% за год, если не объявят еще, но тем не менее есть.
Судя по финансовому здоровью у компании нет никаких проблем для выплат дивидендов.

📈 Технический анализ
Компания еще и года не имеет листинга, поэтому прямо сейчас устанавливаются уровни поддержек и сопротивлений и пока нет нормального объема истории, чтобы прогнозировать будущие движения. Тем не менее, в моменте можно сказать, что индикаторы на дневном ТФ говорят за коррекцию. Ближайший уровень поддержки в районе 5050 р., следующий — 4560. На недельном ТФ пока слишком мало информации, ничего долгосрочно пока прогнозировать нельзя по графику. Наиболее вероятное движение в ближайшее время отобразил на графике.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/4832

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram users are able to send files of any type up to 2GB each and access them from any device, with no limit on cloud storage, which has made downloading files more popular on the platform. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram.
from tr


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American