invest_privet

Сделки в пенсионном портфеле

Кто со мной давно, знает, что я веду пенсионный и детский портфели публично. Подписаться и посмотреть сделки в пенсионном портфеле можно в Пульсе в Т-брокере (Тинькофф) - по нику Invest_privet и там отслеживать сделки. Также посмотреть на портфель можно через сервис Snowball.

Решила раз в месяц кратко писать о сделках пенсионного и детского портфелей.

Напомню, пенсионный портфель - это инвест портфель с целью 20 лет, веду портфель с 2020 года. Конечно, первоначально он состоял из зарубежных акций с идеей долгосрочного обесценения рубля. Но 22 год внес свои коррективы, все иностранные активы были проданы и сейчас в портфеле более спекулятивные сделки на российском рынке. Стоимость портфеля составляет 6,2 млн.рублей. Портфель обгоняет индекс Мосбиржи сначала года на 16%, Индекс Мосбиржи полной доходности на 9,2%. До достижения максимумов мая 24 г не хватает всего 7%. Всегда говорю, что из акций никогда не выхожу полностью — они являются бизнес-активами, защитой от обесценения рубля. Всегда ищу интересные в моменте идеи.

Сделки за сентябрь

Покупки на коррекции август-12.09.
🔹Транснефть
🔹Роснефть
🔹Совкомфлот
🔹Яндекс
🔹Фьючерс на юань - как идея от обесценения рубля.

Причины покупок объясняю на Инвест часе по четвергам.

Продажи 24-26.09.
🔹Транснефть +6,86%. Зафиксировала половину, была набрана уже большая доля.
🔹Роснефть +3,95%. Вышла полностью
🔹Совкомфлот +10%. Сократила долю, полностью не вышла
🔹Полюс +9%. Цены золота на максимумах, зафиксировала прибыль - закрыла пока половину позиции
🔹Фьючерс на юань +3%. Зафиксировала половину позиции.

В сделки входила вместе с клубом (только вместо фьючерса на юань, была идея фонд ликвидности на юань +5,62% с 11.09), идеи были на отскоке рынка с небольшими целями - сейчас эти идеи частично отработали, прибыль зафиксирована. Также с июня периодически переоткрываю хэдж на Индекс Мосбиржи.
В портфеле много акций второго эшелона, они сильнее падают при коррекции, это более высокий риск и высокая бета.

⚡️Сейчас остается риск повышения ставки, риск снижения цен на нефть. Хотя китайские власти планируют перезапускать китайскую экономику и могут быть приятные сюрпризы для нашего рынка. Но хочу понаблюдать поэтому на текущем росте немного подфиксировала позиции и держу достаточную долю в деньгах.

делаем хэштег #пенсионныйпортфель_ip

www.group-telegram.com/tw/invest_privet.com/3429

6.6K viewsSep 29, 2024 at 16:02

Сделки в пенсионном портфеле

Кто со мной давно, знает, что я веду пенсионный и детский портфели публично. Подписаться и посмотреть сделки в пенсионном портфеле можно в Пульсе в Т-брокере (Тинькофф) - по нику Invest_privet и там отслеживать сделки. Также посмотреть на портфель можно через сервис Snowball.

Решила раз в месяц кратко писать о сделках пенсионного и детского портфелей.

Напомню, пенсионный портфель - это инвест портфель с целью 20 лет, веду портфель с 2020 года. Конечно, первоначально он состоял из зарубежных акций с идеей долгосрочного обесценения рубля. Но 22 год внес свои коррективы, все иностранные активы были проданы и сейчас в портфеле более спекулятивные сделки на российском рынке. Стоимость портфеля составляет 6,2 млн.рублей. Портфель обгоняет индекс Мосбиржи сначала года на 16%, Индекс Мосбиржи полной доходности на 9,2%. До достижения максимумов мая 24 г не хватает всего 7%. Всегда говорю, что из акций никогда не выхожу полностью — они являются бизнес-активами, защитой от обесценения рубля. Всегда ищу интересные в моменте идеи.

Сделки за сентябрь

Покупки на коррекции август-12.09.
🔹Транснефть
🔹Роснефть
🔹Совкомфлот
🔹Яндекс
🔹Фьючерс на юань - как идея от обесценения рубля.

Причины покупок объясняю на Инвест часе по четвергам.

Продажи 24-26.09.
🔹Транснефть +6,86%. Зафиксировала половину, была набрана уже большая доля.
🔹Роснефть +3,95%. Вышла полностью
🔹Совкомфлот +10%. Сократила долю, полностью не вышла
🔹Полюс +9%. Цены золота на максимумах, зафиксировала прибыль - закрыла пока половину позиции
🔹Фьючерс на юань +3%. Зафиксировала половину позиции.

В сделки входила вместе с клубом (только вместо фьючерса на юань, была идея фонд ликвидности на юань +5,62% с 11.09), идеи были на отскоке рынка с небольшими целями - сейчас эти идеи частично отработали, прибыль зафиксирована. Также с июня периодически переоткрываю хэдж на Индекс Мосбиржи.
В портфеле много акций второго эшелона, они сильнее падают при коррекции, это более высокий риск и высокая бета.

⚡️Сейчас остается риск повышения ставки, риск снижения цен на нефть. Хотя китайские власти планируют перезапускать китайскую экономику и могут быть приятные сюрпризы для нашего рынка. Но хочу понаблюдать поэтому на текущем росте немного подфиксировала позиции и держу достаточную долю в деньгах.

делаем хэштег #пенсионныйпортфель_ip

BY invest_privet