Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252-): Failed to open stream: Invalid argument in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 | Telegram Webview: DrawStoks/3220 -

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Доброе утро ☀️ 🏛 Пятницу весь рынок откупали как могли. Выросли на 74 пункта за сутки, закрыли див гэп и почти закрыли тело предыдущей свечи. Если ещё учесть конвергенцию то это железобетонный лонг с прицелом на эту неделю📈 По крайней мере ниже 3000 уйти…

💡

ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com//3220

1.9K viewsedited Dec 18, 2023 at 10:21

group-telegram.com/DrawStoks/3220

Create: 2023-12-18
Last Update: 2025-02-15 11:48:55

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

BY 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Share with your friend now:
group-telegram.com/DrawStoks/3220

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-02-15|

Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford.
from ua

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 310

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 311

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 TG
Webview: 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳.Telegram Webview
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 Telegram TG Channel
Telegram Updated: 1970-01-01 00:00:00

Telegram 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
FROM American