Разбор компании Baidu #BIDU Сектор: Интернет-контент, ИИ, электромобили, процессоры
Финансовое здоровье Постоянный рост собственного капитала, даже в то время, когда у большинства китайских акций он не двигался в последние 2 года. При том уровень долга в эти же 2 года у Baidu стоял на месте. Всего долга - 83,6B юаней, кэша - 190,2B юаней. Кэша в 2,27 раза больше, чем долга. Отличное финансовое здоровье.
Метрики, оценки, сравнения P/E - 18.7, форвардное P/E - 13.8, P/S - 2.2, P/B - 1.2. Компания оценивается прям дешево. Дешевле, чем большинство конкурентов и немного дешевле, чем в среднем по сектору. По данным TipRanks справедливая оценка 176$, по данным SimplyWall 273$, по данным GuruFocus 147,5$. Т.е. сейчас есть существенная недооценка по мнению сервисов.
Будущее В этом году прибыль на акцию вырастет на 17%, в 2024 году на 6.23%, в 2025 - 9,67%. Выручка в этом году вырастет на 3,7%, в 2024 году 9,34%, в 2025 - 8,25%. По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 13,3%. Я считаю, что сервисы сильно недооценивают будущий рост прибыли и выручки этой компании в следующие 2-3 года. Тех. анализ На дневном ТФ индикаторы по Baidu говорят за рост. Минимум куда пойдут акции на 118$, максимум - 157$. Практически 2 года акции Baidu находятся в широком боковике 103-157$, за редким исключением, когда на перевыборах Си на 3 срок акции не на долго падали к 75$ и после резво отскакивали. Сейчас мы находимся в нижней границе этого боковика. С большой долей вероятности мы снова пойдем на 157$. А вот если мы сможем (точно сможем, вопрос лишь когда) пройти уровень 157$, тогда это нам даст возможность идти на 207$. Когда пройдем 207$, пойдем на уровень 275$. А пробив этот уровень устремимся к 355$ - хаям 2021 года.
Отчет С 2015 года все отчеты компании выходят лучше ожидания рынка. На большинстве отчетах акции Baidu растут. Поэтому я предполагаю, что отчет выйдет лучше ожидания рынка, реакция тоже будет хорошая - акции будут расти. Учитывая технический момент, всё указывает на то, что на отчете 21 ноября акции вырастут.
Вывод Отличная компания, дешевая по метрикам, сервисы показывают средний потенциал роста прибыли и выручки, но я считаю, что они недооценивают Baidu. Технический момент краткосрочный - рост. Среднесрочный - мы сейчас на нижней границе 2-летнего боковика, пойдем снова в к верхней к 157$. Акции Baidu сейчас находятся на интересном уровне для покупок.
Разбор компании Baidu #BIDU Сектор: Интернет-контент, ИИ, электромобили, процессоры
Финансовое здоровье Постоянный рост собственного капитала, даже в то время, когда у большинства китайских акций он не двигался в последние 2 года. При том уровень долга в эти же 2 года у Baidu стоял на месте. Всего долга - 83,6B юаней, кэша - 190,2B юаней. Кэша в 2,27 раза больше, чем долга. Отличное финансовое здоровье.
Метрики, оценки, сравнения P/E - 18.7, форвардное P/E - 13.8, P/S - 2.2, P/B - 1.2. Компания оценивается прям дешево. Дешевле, чем большинство конкурентов и немного дешевле, чем в среднем по сектору. По данным TipRanks справедливая оценка 176$, по данным SimplyWall 273$, по данным GuruFocus 147,5$. Т.е. сейчас есть существенная недооценка по мнению сервисов.
Будущее В этом году прибыль на акцию вырастет на 17%, в 2024 году на 6.23%, в 2025 - 9,67%. Выручка в этом году вырастет на 3,7%, в 2024 году 9,34%, в 2025 - 8,25%. По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 13,3%. Я считаю, что сервисы сильно недооценивают будущий рост прибыли и выручки этой компании в следующие 2-3 года. Тех. анализ На дневном ТФ индикаторы по Baidu говорят за рост. Минимум куда пойдут акции на 118$, максимум - 157$. Практически 2 года акции Baidu находятся в широком боковике 103-157$, за редким исключением, когда на перевыборах Си на 3 срок акции не на долго падали к 75$ и после резво отскакивали. Сейчас мы находимся в нижней границе этого боковика. С большой долей вероятности мы снова пойдем на 157$. А вот если мы сможем (точно сможем, вопрос лишь когда) пройти уровень 157$, тогда это нам даст возможность идти на 207$. Когда пройдем 207$, пойдем на уровень 275$. А пробив этот уровень устремимся к 355$ - хаям 2021 года.
Отчет С 2015 года все отчеты компании выходят лучше ожидания рынка. На большинстве отчетах акции Baidu растут. Поэтому я предполагаю, что отчет выйдет лучше ожидания рынка, реакция тоже будет хорошая - акции будут расти. Учитывая технический момент, всё указывает на то, что на отчете 21 ноября акции вырастут.
Вывод Отличная компания, дешевая по метрикам, сервисы показывают средний потенциал роста прибыли и выручки, но я считаю, что они недооценивают Baidu. Технический момент краткосрочный - рост. Среднесрочный - мы сейчас на нижней границе 2-летнего боковика, пойдем снова в к верхней к 157$. Акции Baidu сейчас находятся на интересном уровне для покупок.
График отправляю в комментарии 👇
BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Elsewhere, version 8.6 of Telegram integrates the in-app camera option into the gallery, while a new navigation bar gives quick access to photos, files, location sharing, and more. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." Telegram users are able to send files of any type up to 2GB each and access them from any device, with no limit on cloud storage, which has made downloading files more popular on the platform.
from ua
