Notice: file_put_contents(): Write of 10703 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 18895 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/4879 -
Telegram Group & Telegram Channel
⛽️ Обзор по компании Русснефть #RNFT
Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Русснефть — это еще одна небольшая нефтегазовая компания из России, которую я ни разу не разбирал. Давайте исправим эту ситуацию!

ℹ️ О компании Русснефть
«Русснефть» — российская нефтяная компания со штаб-квартирой в Москве, входящая в группу «САФМАР». В отличие от многих других нефтяных гигантов, «Русснефть» была создана не в процессе приватизации, а путем консолидации активов различных компаний, начиная с 2002 года. Сегодня «Русснефть» владеет более чем 100 нефтегазовыми месторождениями и продолжает развиваться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 513M$
▪️ P/E — 0.87
▪️ P/S — 0.17
▪️P/B — 0.39
▪️EPS — 142.8 р. в 1п 2024, что на 175% больше, чем за 1п 2023.
▪️EBITDA — 71.2B р.
ℹ️ По сравнению с предыдущими периодами акции Русснефти по большинству метрики дешевле примерно в 2 раза.

🗞 Новостной фон
▪️ВЫХОД «РУССНЕФТИ» ИЗ ПРОЕКТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — ГЛАВА КОМПАНИИ
▪️«РУССНЕФТЬ» МОЖЕТ В 2024 Г. СНИЗИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ ПРИМЕРНО НА 5%, ДО 6,09 МЛН Т, В 2025 Г. ЖДЕТ НЕБОЛЬШОГО РОСТА — ГЛАВА КОМПАНИИ
▪️Русснефть в I полугодии снизила добычу нефти на 8,8%, до 3 млн т
▪️SFI продал большую часть пакета акций «РуссНефти» ее дочерней компании АО «Аганнефтегазгеология»
▪️Банк «Открытие» подал иск к «Русснефти» почти на 5 млрд рублей
▪️Прибыль Русснефти от продажи группы GEA Holdings Limited, в которую входят компании, участвующие в нефтегазовых проектах в Азербайджане, составила 3,052 млрд руб
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РУССНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА В 13 РАЗ, ДО 38,48 МЛРД РУБЛЕЙ — ОТЧЕТ
▪️Холдинг «ЭсЭфАй» сократил долю в акциях «Русснефти» с 9,85% до 1,12%.
▪️Русснефть заключила сделку на поставку нефти компании из ОАЭ за $400 млн
ℹ️ Компания относительно небольшая, но у неё такой активный новостной фон.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал медленно, но верно, практически каждый год растёт. За 1п 2024 снова вырос на 24% по сравнению с 1п 2023
▪️Чистый долг с 2020 года постоянно постепенно сокращается, но в 1п 2024 чуть вырос на 4%.
▪️Net Debt / EBITDA — 1.0597, низкий уровень долговой нагрузки.
ℹ️ Компания может очень быстро покрыть свои долги. Никаких проблем с финансовым здоровьем, всё хорошо.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка хоть и растёт если смотреть на длительный горизонт времени (2015 — 104,7B р., 1п 2024 — 294B р.), однако регулярно "зависает" на несколько лет в одном диапазоне. Вот и сейчас с 2021 по 1п 2024 в диапазоне 238-294B р. Но также в 1п 2024 выручка выросла на 23% по сравнению с 1п 2023 года.
▪️Прибыль с 2021 по 2023 постоянно снижалась (с 32,7B р. в 2021 до 5,8B р. в 2023), а за 1п 2024 резко выросла на 724% до 48,2B р. Учитывая, что выручка не росла такими же темпами, то вероятно это какая-то разовая сделка. Например продажа части активов или продажа акций компании. Ради такого дела решил залезть в отчеты компании. За 1п 2024 в графе "Финансовые доходы" — 11.1B р. против 3,1B р. в 1п 2023. Прибыль при пересчете иностранных валют — 9,02B р. против убытка в 1п2023 4,6B р. Если я правильно понял, основная прибыль получилась из-за долларовой кубышки или что-то вроде того, какие-то финансовые операции. Надо посмотреть, что будет в 3 квартале, возможно такой же прибыли уже не станет и это разовая история.
▪️Свободный денежный поток за 1п 2024 вырос на 8% по сравнению с ростом в 126% в 2023 году.

🔮 Будущее, оценки
Не нашел свежих оценок.

🤵‍♂️ Основные акционеры
31.28% — Rambero holding AG
16,07% — МК ООО «БРЭДИНАР»
10,27% — ЗАО «Млада»
8% — АО «АНГГ»
6,6% — ОАО ИК «Надежность»

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации это довольно небольшая компания в сравнение с конкурентами. По метрикам акции Русснефти оцениваются дешевле, чем большинство других.

🤑 Дивиденды
Судя по новостям платит по префам, которые не торгуются на бирже. А по обыкновенным акциям платили какие-то копейки, менее 0,1% с 2017 по 2019 года. Одним словом это не дивидендная бумага.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/4879
Create:
Last Update:

⛽️ Обзор по компании Русснефть #RNFT
Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Русснефть — это еще одна небольшая нефтегазовая компания из России, которую я ни разу не разбирал. Давайте исправим эту ситуацию!

ℹ️ О компании Русснефть
«Русснефть» — российская нефтяная компания со штаб-квартирой в Москве, входящая в группу «САФМАР». В отличие от многих других нефтяных гигантов, «Русснефть» была создана не в процессе приватизации, а путем консолидации активов различных компаний, начиная с 2002 года. Сегодня «Русснефть» владеет более чем 100 нефтегазовыми месторождениями и продолжает развиваться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 513M$
▪️ P/E — 0.87
▪️ P/S — 0.17
▪️P/B — 0.39
▪️EPS — 142.8 р. в 1п 2024, что на 175% больше, чем за 1п 2023.
▪️EBITDA — 71.2B р.
ℹ️ По сравнению с предыдущими периодами акции Русснефти по большинству метрики дешевле примерно в 2 раза.

🗞 Новостной фон
▪️ВЫХОД «РУССНЕФТИ» ИЗ ПРОЕКТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — ГЛАВА КОМПАНИИ
▪️«РУССНЕФТЬ» МОЖЕТ В 2024 Г. СНИЗИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ ПРИМЕРНО НА 5%, ДО 6,09 МЛН Т, В 2025 Г. ЖДЕТ НЕБОЛЬШОГО РОСТА — ГЛАВА КОМПАНИИ
▪️Русснефть в I полугодии снизила добычу нефти на 8,8%, до 3 млн т
▪️SFI продал большую часть пакета акций «РуссНефти» ее дочерней компании АО «Аганнефтегазгеология»
▪️Банк «Открытие» подал иск к «Русснефти» почти на 5 млрд рублей
▪️Прибыль Русснефти от продажи группы GEA Holdings Limited, в которую входят компании, участвующие в нефтегазовых проектах в Азербайджане, составила 3,052 млрд руб
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РУССНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА В 13 РАЗ, ДО 38,48 МЛРД РУБЛЕЙ — ОТЧЕТ
▪️Холдинг «ЭсЭфАй» сократил долю в акциях «Русснефти» с 9,85% до 1,12%.
▪️Русснефть заключила сделку на поставку нефти компании из ОАЭ за $400 млн
ℹ️ Компания относительно небольшая, но у неё такой активный новостной фон.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал медленно, но верно, практически каждый год растёт. За 1п 2024 снова вырос на 24% по сравнению с 1п 2023
▪️Чистый долг с 2020 года постоянно постепенно сокращается, но в 1п 2024 чуть вырос на 4%.
▪️Net Debt / EBITDA — 1.0597, низкий уровень долговой нагрузки.
ℹ️ Компания может очень быстро покрыть свои долги. Никаких проблем с финансовым здоровьем, всё хорошо.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка хоть и растёт если смотреть на длительный горизонт времени (2015 — 104,7B р., 1п 2024 — 294B р.), однако регулярно "зависает" на несколько лет в одном диапазоне. Вот и сейчас с 2021 по 1п 2024 в диапазоне 238-294B р. Но также в 1п 2024 выручка выросла на 23% по сравнению с 1п 2023 года.
▪️Прибыль с 2021 по 2023 постоянно снижалась (с 32,7B р. в 2021 до 5,8B р. в 2023), а за 1п 2024 резко выросла на 724% до 48,2B р. Учитывая, что выручка не росла такими же темпами, то вероятно это какая-то разовая сделка. Например продажа части активов или продажа акций компании. Ради такого дела решил залезть в отчеты компании. За 1п 2024 в графе "Финансовые доходы" — 11.1B р. против 3,1B р. в 1п 2023. Прибыль при пересчете иностранных валют — 9,02B р. против убытка в 1п2023 4,6B р. Если я правильно понял, основная прибыль получилась из-за долларовой кубышки или что-то вроде того, какие-то финансовые операции. Надо посмотреть, что будет в 3 квартале, возможно такой же прибыли уже не станет и это разовая история.
▪️Свободный денежный поток за 1п 2024 вырос на 8% по сравнению с ростом в 126% в 2023 году.

🔮 Будущее, оценки
Не нашел свежих оценок.

🤵‍♂️ Основные акционеры
31.28% — Rambero holding AG
16,07% — МК ООО «БРЭДИНАР»
10,27% — ЗАО «Млада»
8% — АО «АНГГ»
6,6% — ОАО ИК «Надежность»

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации это довольно небольшая компания в сравнение с конкурентами. По метрикам акции Русснефти оцениваются дешевле, чем большинство других.

🤑 Дивиденды
Судя по новостям платит по префам, которые не торгуются на бирже. А по обыкновенным акциям платили какие-то копейки, менее 0,1% с 2017 по 2019 года. Одним словом это не дивидендная бумага.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/4879

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from ua


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American