group-telegram.com/ShumilovPavel/6984
Last Update:
Сектор: Золото (добыча, переработка)
Первый обзор по ЮГК я делал 12 июля 2024, тогда акции стоили 0,86 р. и я ожидал падение на 0,56. До сентября ЮГК падал до 0,54 р. На тот момент я был совершенно прав, все так и произошло. Последний обзор по ЮГК я делал 21 октября, тогда акции стоили 0.714 и я ожидал боковика 0.68-0.75 и выход из нисходящего тренда в бок. По факту получилось, что с 21 октября по 20 декабря как раз и был тот самый боковик, про который я говорил. А после ушли выше, доходили до 0,89 в моменте. Сейчас торгуемся по 0,84, чего ждем дальше?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,92B$
▪️ P/E — 20.07
▪️ P/S — 2.6
▪️P/B — 4.18
▪️EPS — 0.0444 р.
▪️EBITDA — 25.1B р.
ℹ️ С последнего разбора акции стали стоить дороже по метрикам. По сравнению с отчетами в предыдущие периоды, текущая цена плюс-минус такая же по метрикам.
🗞 Новостной фон
▪️СТРУКТУРА ГАЗПРОМБАНКА КУПИЛА У СТРУКОВА 22% ЮГК - КОМПАНИЯ
▪️Мосбиржа с 20 декабря допустит акции ЮГК к вечерним торгам
▪️Ростехнадзор снял ограничения на эксплуатацию Светлинского карьера ЮГК
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Отчета за 9М2024 не было, разбор за 1П2024 в прошлом обзоре. Если кратко, данные по отчету за 1П2024: собственный капитал +39%, чистый долг -8%, выручка +7%, чистая прибыль +1277%.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. Старые: от 0.93 р. до 1.02 р.
🤵♂️ Основные акционеры
77% — Струков К.И.
22% — Газпромбанк
🆚 Сравнение с конкурентами
Средняя по капитализации компания. По метрикам оценивается дороже рынка. По метрикам рентабельности — в среднем по рынку, но хуже Полюса. По росу выручки — лучше сектора, но опять же у Полюса еще выше.
🤑 Дивиденды
Не платит
📈 Технический анализ
Прямо сейчас все индикаторы на дневном ТФ за коррекцию. Думаю дойдем до 200-дневной скользящей, куда-то в район 0,74, от туда снова вернемся на 0,9. Наиболее вероятное движение на мой взгляд отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания сейчас дорого стоит по метрикам. Здесь либо наращивать прибыль и выручку, либо будет коррекция. А скорее сначала будет коррекция, а потом начнем расти. Из сектора Полюс выглядит привлекательней, чем ЮГК. В моем личном рейтинге производителей металлов ЮГК не набрал баллов до того, чтобы попасть в тройку лучших и даже в 5-ку. Не скажу, что это прям плохая компания, но Полюс интересней.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
⭐️ Проголосовать за канал
