Анекдот дня: AI у Эпла настолько плох, что бумаги компании не попали под DeepSeek-раздачу.

@MarketHeart

В день инаугурации Трампа премьер Госсовета КНР Ли Цян провёл встречу с избранной группой отраслевых экспертов, в ходе которой призвал «новые драйверы роста» экономики, созданные благодаря научным и технологическим инновациям, помочь «обеспечить и улучшить условия жизни людей», согласно сообщению «Синьхуа».

На встречу был приглашён и основатель DeepSeek 40-летний Лян Вэньфэн.

Найди себя!

Накидал для вас небольшую карту по текущим нарративам, тусовкам, анекдотам и мнениям вокруг развития ИИ (прежде всего, конечно, генеративного — большие языковые модели, генераторы изображений, etc.)

Расшифровка всех покемонов в комментариях / в открытом посте на Бусти.

Ось тряски-восторга: является ли ИИ потенциальным злом или добром.
Тряска (ИИ — опасная вещь, которая изменит жизнь людей к худшему) vs Восторг (ИИ — полезная вещь, которая изменит жизнь людей к лучшему).

Ось скептики-верующие: насколько ИИ с его текущей траекторией развития вообще способен поменять мир вокруг.
Скептики (ИИ сейчас никакой не интеллект, его развитие зашло в тупик) vs Верующие (ИИ изменит всё, технология развивается семимильными шагами).

Пузырь в техах прокалывают очень активно. Значит позиции сформированы. А сегодня ещё и заседание #ФРС на десерт.

@MarketHeart

#Макро

Самое интересное, что сегодня Банк Канады [когда-то прокси политики ФРС] снизил ставку, прекратил QT и вновь запустил QE на фоне тарифной паники.

Вот такой вот рассихрон в Северной Америке накануне старта масштабных торговых войн.

@MarketHeart

#Макро ни туда, ни сюда

ВВП Штатов +2.3% за IV кв.

Основной драйвер роста — потребительские расходы [+4.2%, доля в ВВП на уровне 70%].

Рецессию маскируют заниженным дефлятором реального ВВП [2.2%] и высокими госрасходами. Скачок в потреблении американцев — про инфляцию выше оф. данных, а не про стабильные финансы домохозяйств.

@MarketHeart

Тихой сапой золотишко делает новый ATH после небольшого перерыва. Дневные объемы на биржах высокие, шортистов выносили на раз-два. Дефицит, знаете-ли.

Мейнстрим СМИ и эксперты только сейчас проснулись. Оказывается тарифы и непонятки с инфляцией/ДКП — это хорошо для актива.

@MarketHeart

#ТорговыеВойны

Важный момент подсветил коллега относительно правовой динамики тарифного шит-шторма команды Дональда

Здесь стоит задать ещё один хороший вопрос о тарифах на Канаду и Мексику: как так ловко их ввели без оглядки на соглашение о свободной торговле с обеими странами [USMCA]?

Какой смысл в ССТ, если страны могут просто объявлять тарифы друг другу?

Оказывается, в USMCA есть пункт, который позволяет странам вводить тарифы по соображениям нацбезопасности.

Трамп, называя фентанил и незаконную миграцию поводами для введения тарифов против соседей, создает фактически юридическую базу, чтобы всё было «по правилам».

Мощная лазейка.

@MarketHeart

Реакция показательная

@MarketHeart

Торговая война с Мексикой уже закончилась? Внезапно, Трамп в одиночку может решить все проблемы США по телефону за 5 минут.

Ждем такую же быструю сделку с Канадой? [между делом власти Онтарио расторгли контракт на $100 млн со StarLink и запретили компаниям из США заключать новые контракты в провинции].

А с коммунистами тоже договорничок намечается?

Рынку уже был нанесен серьезный ущерб, поэтому долгосрочное «ралли» в рисковых активах выглядит сомнительно. Золото на новых ATH вновь намекает.

@MarketHeart

Подождите, это что же получается?

Суверен с двойным дефицитом [торговый и бюджета] и госдолгом в $36 трлн становится новым игроком на рынке купли-продажи активов?

Биткоин аж возбудился

Помимо тиктока, предлагаем ещё сразу в резерв закупить бумаги Mag 7.

Вот, правда, вопрос: на какие шишы планируется пополнение этого фонда? Неужто новыми выпусками казначеек?

Страшно такое вслух сказать, но не QE ли это под другим углом? Бессент, наверное, в теме

@MarketHeart