group-telegram.com/ShumilovPavel/4136
Last Update:
Сектор: Энергетика, газ
Больше всех остальных просили разобрать компанию Новатэк. Подробный разбор компании я делал недавно, 7 июля. Тогда цена была 1096 и я ожидал разворота акций, после чего покупал Новатэк по 1017 р., о чем писал. С того момента практически ничего не изменилось, акции стоят 1033 р. Давайте посмотрим, что можно сказать по текущей ситуации.
🗞 Новостной фон
▪️НОВАТЭК начал транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску еще в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались
▪️Дивиденды Новатэка за 1П 24 года в случае распределения 50% скор. чистой прибыли составят 36,3 руб./акцию (ДД — 3,3 %) - АТОН
▪️Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» по акциям НОВАТЭК и сохраняем целевую цену на уровне 1 552 руб., апсайд 41,1% - Финам
▪️Дивиденды Новатэка за 1 полугодие 2024г могут достичь 50 руб/акцию (дивдоходность 4,5%) - Синара
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НОВАТЭКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА 341,7 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 155,6 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ (ПРОГНОЗ - 279 МЛРД РУБ.). НОРМАЛИЗОВАННАЯ EBITDA НОВАТЭКА В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 480,7 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 415,8 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ (ПРОГНОЗ - 458 МЛРД РУБ.) - КОМПАНИЯ
▪️Чистый долг Новатэка за 1п 2024г вырос с 9,2 млрд руб до 140 млрд руб
▪️РОССИЯ ДОСТИГНЕТ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДО НАЧАЛА СВО, И ПРЕВЫСИТ ИХ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА - НОВАК
▪️Арктик СПГ-2 сократил добычу газа в мае на три четверти -- источники RTRS
▪️НОВАТЭК ВО II КВ. УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 1,2% - ДО 20,6 МЛРД КУБ. М. Объем реализации СПГ Новатэком снизился в первом полугодии на 2,6%, до 39,3 млрд куб. м - КОМПАНИЯ
▪️НОВАК: СПГ-ПРОЕКТЫ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФНБ, ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПОКА НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ
📈 Технический анализ
Недельный ТФ, все индикаторы говорят о том, что здесь находится разворот. В настоящий момент график это подтверждает - попытка разворота. До этого несколько недель стояли на одном месте. Это часто указывает на начало отскока/разворота. На дневном ТФ индикаторы также все говорят за рост. Объемы также по акциям Новатэка выросли, это тоже часто говорит за рост.
🧠 Выводы
Технический анализ по Новатэку говорит за рост. Новостной фон разнообразный, компания существенно увеличила долг во 2 квартале. Чистая прибыль продолжает расти по итогу 2 квартала, выручка также. У компании в целом всё хорошо. Акции недооценены. На мой взгляд вероятность роста акций больше, чем падения.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
