group-telegram.com/ShumilovPavel/6555
Last Update:
📞📡 Сектор: услуги связи, телекоммуникации. Лучшие компании сектора.
Продолжаю разборы целых секторов и поиск лучших компаний в секторе. Сегодня разберем телекоммуникации, он идет следующим в опросе. Данный пост — это целое исследование, на которое у меня уходит очень много времени. Результаты простые и понятные. Но чтобы их получить надо потратить практически целый день. Но оно того стоит. Поэтому таким постом предлагаю смело поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах, близких
Критерии, по которым я оцениваю компании:
1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер, риски сокращения или отмены)
4. Рентабельность
5. Выручка, средняя за 5 лет
Кого мы будем рассматривать?
МТС, Ростелеком, МГТС, VEON, Таттелеком, Башинформсвязь, ГК РБК, Телеграф
Как я ставлю оценки?
Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.
Про субъективность. Это субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, чьи мнения бы мы сложили и получили что-то среднее. Но идеалов вообще нет, считаю, что это будет лучшее из возможного. Используем эти данные «как есть» и не завышаем ожиданий 😌
Итак, начинаем!
1. МТС, капитализация 3.7B$
Здоровье: 3/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 7/10
Итого: 24/50
2. Ростелеком, капитализация 2.01B$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 7/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 10/10
Итого: 34/50
3. МГТС, капитализация 966M$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 2/10
Итого: 25/50
4. VEON, капитализация 685M$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 1/10. Выручка: 3/10
Итого: 17/50
5. Таттелеком, капитализация 142M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 5/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 3/10
Итого: 28/50
6. Башинформсвязь, капитализация 77M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 10/10
Итого: 33/50
7. ГК РБК, капитализация 34M$
Здоровье: 0/10. Стоимость по метрикам: 0/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: -/10
Итого: 0/50 (это рекорд 🤣)
8. Телеграф, капитализация 19M$
Здоровье: 3/10. Стоимость по метрикам: 3/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 1/10. Выручка: 0/10
Итого: 8/50
🔝Что в итоге получилось? ТОП-3 компаний России в секторе телекоммуникаций:
1. Ростелеком (34/50 баллов): Лидер рейтинга, демонстрирующий сильные показатели по всем категориям, особенно выделяясь дивидендами и выручкой.
2. Башинформсвязь (33/50 баллов): Компания показывает хорошие результаты по дивидендам, выручке и финансовому здоровью.
3. Таттелеком (28/50 баллов): Компания отличается неплохими показателями по рентабельности и дивидендам, но отстает по выручке.
В этом секторе стоит рассматривать в настоящий момент только Ростелеком. Башинформсвязь — неплохая компания, 100% принадлежит Ростелекому. Соответственно материнская компания чуть лучше дочки и по капитализации больше. Поэтому смысла Башинформсвязь брать по-большому счету нет. Таттелеком — если хочется в этом секторе иметь больше 1 компании. МТС даже не попали в топ-3. Проблемы с фин.здоровьем, не могу рекомендовать для покупки.
К посту прикрепляю таблицу с итогами и доп. данные.
Предыдущие разборы секторов:
▪️Нефть и газ
▪️IT
▪️Финансы
▪️Металлы, угль, алмазы
▪️Здравоохранение
▪️ Энергетика
▪️Производство
