TAUREN ИНВЕСТИЦИИ 🔍

📈 ЦБ решил оставить ставку без изменений (21%). Рынок на этом ракетит почти на 7%. Длинные ОФЗ тоже стрельнули. Что важно понимать?

https://www.group-telegram.com/us/taurenin.com/2797
https://www.group-telegram.com/us/taurenin.com/2829

👆 Последние посты о том, что надо покупать набирали много негатива, но все действия оказались правильными и Индекс отскочил точно от фундаментально интересных значений в 2400. Российская часть портфеля у меня прилично загружена акциями и чуть меньше 40% сейчас в кэше на случай форс-мажоров и сдувания пузыря в США, который подтянет сырье вниз вместе с нашим рынком.

❗️Сейчас сильнее всего постреляли акции компаний с высокой долговой нагрузкой (МТС, АФК, Мечел, Самолет и т.д.), решение по ставке суперпозитивно для облигаций данных компаний, но ставка всё еще остается на высоком уровне и до её сильного снижения капитально ничего не изменится, это важно понимать.

✅ Пока не завершится СВО, инфляция будет оставаться высокой, поэтому оснований менять фаворитов на рынке нет. Я делаю ставку на ИТ и нефтегаз. ИТ - это растущий рынок, а нефтегаз - это защита от девальвации. Остальное на свой страх и риск можете брать, но на небольшую долю портфеля.

Кстати говоря, для Самолета позитивный сигнал вчера был дан на прямой линии с Путиным относительно семейной ипотеки. Застройщиков все-равно, видимо, будут поддерживать на плаву за счет бюджета. Не уверен, что Самолет будет зарабатывать много в ближайшие пару-тройку лет, но очень маловероятно, что у него будут проблемы с погашением облигаций, которые сейчас дают просто неприлично высокую доходность для публичного эмитента.

✅ ЧТО Я ДЕРЖАЛ И ДЕРЖУ? По Убыванию долей список:

Роснефть
Новатэк
Газпром
Позитив
Яндекс
Софтлайн
Хэдхантер
МТС Банк
Элемент
МГКЛ

🤔 ЧТО ПЛАНИРУЮ ДОБАВИТЬ ПО СИТУАЦИИ: АСТРА, СБЕР, АЛРОСА, ДИАСОФТ, АРЕНАДАТА. Остальное под вопросом.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

www.group-telegram.com/us/taurenin.com/2834

25.6K viewsDec 20, 2024 at 11:41

📈 ЦБ решил оставить ставку без изменений (21%). Рынок на этом ракетит почти на 7%. Длинные ОФЗ тоже стрельнули. Что важно понимать?

https://www.group-telegram.com/us/taurenin.com/2797
https://www.group-telegram.com/us/taurenin.com/2829

👆 Последние посты о том, что надо покупать набирали много негатива, но все действия оказались правильными и Индекс отскочил точно от фундаментально интересных значений в 2400. Российская часть портфеля у меня прилично загружена акциями и чуть меньше 40% сейчас в кэше на случай форс-мажоров и сдувания пузыря в США, который подтянет сырье вниз вместе с нашим рынком.

❗️Сейчас сильнее всего постреляли акции компаний с высокой долговой нагрузкой (МТС, АФК, Мечел, Самолет и т.д.), решение по ставке суперпозитивно для облигаций данных компаний, но ставка всё еще остается на высоком уровне и до её сильного снижения капитально ничего не изменится, это важно понимать.

✅ Пока не завершится СВО, инфляция будет оставаться высокой, поэтому оснований менять фаворитов на рынке нет. Я делаю ставку на ИТ и нефтегаз. ИТ - это растущий рынок, а нефтегаз - это защита от девальвации. Остальное на свой страх и риск можете брать, но на небольшую долю портфеля.

Кстати говоря, для Самолета позитивный сигнал вчера был дан на прямой линии с Путиным относительно семейной ипотеки. Застройщиков все-равно, видимо, будут поддерживать на плаву за счет бюджета. Не уверен, что Самолет будет зарабатывать много в ближайшие пару-тройку лет, но очень маловероятно, что у него будут проблемы с погашением облигаций, которые сейчас дают просто неприлично высокую доходность для публичного эмитента.

✅ ЧТО Я ДЕРЖАЛ И ДЕРЖУ? По Убыванию долей список:

Роснефть
Новатэк
Газпром
Позитив
Яндекс
Софтлайн
Хэдхантер
МТС Банк
Элемент
МГКЛ

🤔 ЧТО ПЛАНИРУЮ ДОБАВИТЬ ПО СИТУАЦИИ: АСТРА, СБЕР, АЛРОСА, ДИАСОФТ, АРЕНАДАТА. Остальное под вопросом.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

BY TAUREN ИНВЕСТИЦИИ 🔍