Разбор компании TAL Education #TAL Сектор: Онлайн-образование
TAL я разбираю регулярно, но, в основном, график. Давно не делал подробного разбора, поэтому давайте сделаем это. Хочу начать с ответа на самый популярный вопрос: когда разблокируют акции TAL, которые частично или полностью заблокированы в разных российских брокерах. Ответ: я не знаю. Это не знают и брокеры, похоже.
Финансовое здоровье У компании вообще нет долгов. С пика 2021 года падает собственный капитал с 5,2B$ до 3,62B$. У компании кэша на балансе 3B$. Компания в 2024 году выйдет в лёгкий плюс, поэтому никаких проблем с финансовым здоровьем у компании нет, оно отличное, хотя было снижение собственного капитала, но это естественно из-за изменений и ограничений в секторе.
Метрики, оценки, сравнения P/E отрицательный, компания сейчас убыточна. Форвардный P/E на февраль 2024 - 338, на февраль 2025 - 58. P/S - 6.1, P/B - 1.8. Нельзя сказать, что TAL оценивается дешево. Компания оценивается дороже, чем конкуренты и примерно в 3 раза дороже, чем в среднем по сектору. По данным TipRanks справедливая оценка 9.15$, по данным SimplyWall 8.2$, по данным GuruFocus 5,3$.
Будущее По прогнозу аналитиков SeekingAlpha в феврале 2024 компания выйдет из убытка в прибыльность и EPS составит 0.03$ на акцию по сравнению с -0,04$ на акцию в феврале 2023. В феврале 2025 года EPS вырастет на 484%, а в феврале 2026 еще на 96%. Что касается выручки, в феврале 2024 выручка подрастёт на 32,5%, в феврале 2025 +22,8%, в феврале 2026 +15,5%. Аналитики SimplyWall-st дают аналогичные прогнозы.
Т.е. вместе предвещавщей многими "смерти" компании, TAL скоро выйдет в плюс и продолжит свой рост, хотя и не так же стремительно в плане роста выручки, как это было до ограничивающих отрасль законов.
Тех. анализ Индикаторы на дневном и недельном ТФ в зоне перекупленности, но если RSI сигнализирует о скором развороте, то AO говорит, что рост еще возможен, следовательно индикаторы "спорят", поэтому сигнала нет. Шортов в акции немного, 5.49%. Сейчас цена пытается закрепиться выше уровня сопротивления в 10.2$. Если это удастся, то открывается возможность похода на 18,2$, уровень откуда случился обвал и где находится незакрытый гэп. В моменте считаю, что коррекция более вероятна, чем рост. Цена на акции TAL крайне волатильна и может расти по 50-100% и падать на 30-50% спокойно. Даже без новостей. Для инвестора сейчас не лучшая точка входа, по индикаторам TAL оценивается дорого. Если компания будет показывать сильно лучшие результаты, чем ожидаются по прогнозу, то можем расти несмотря на технику.
Отчет Из последних 15 отчетов 10 выходило хуже ожидания. Поэтому вероятность, что отчет будет хуже ожидания более высокая, нежели отчет будет хорошим. Что касается реакции на отчет, то обычно в день выхода отчета движения не сильные и чаще немного падают, чем растут.
Выводы Отличное финансовое здоровье, потенциал выхода из убытка в прибыль в 2024 году и сильный рост прибыли в 2024-2025 годах. Все это может положительно влиять на рост стоимости акций. Но в моменте компания оценивается дорого. Если отчеты покажут рост выручки и прибыли выше прогноза, то метрики могут быть перерасчитаны в более дешевые, что может привести к росту стоимости акций. Соответственно надо смотреть на результаты отчета. В моменте у меня более медвежье мнение по акциям, а в более длительную перспективу - за закрытие гэпа в районе 18,2$.
Разбор компании TAL Education #TAL Сектор: Онлайн-образование
TAL я разбираю регулярно, но, в основном, график. Давно не делал подробного разбора, поэтому давайте сделаем это. Хочу начать с ответа на самый популярный вопрос: когда разблокируют акции TAL, которые частично или полностью заблокированы в разных российских брокерах. Ответ: я не знаю. Это не знают и брокеры, похоже.
Финансовое здоровье У компании вообще нет долгов. С пика 2021 года падает собственный капитал с 5,2B$ до 3,62B$. У компании кэша на балансе 3B$. Компания в 2024 году выйдет в лёгкий плюс, поэтому никаких проблем с финансовым здоровьем у компании нет, оно отличное, хотя было снижение собственного капитала, но это естественно из-за изменений и ограничений в секторе.
Метрики, оценки, сравнения P/E отрицательный, компания сейчас убыточна. Форвардный P/E на февраль 2024 - 338, на февраль 2025 - 58. P/S - 6.1, P/B - 1.8. Нельзя сказать, что TAL оценивается дешево. Компания оценивается дороже, чем конкуренты и примерно в 3 раза дороже, чем в среднем по сектору. По данным TipRanks справедливая оценка 9.15$, по данным SimplyWall 8.2$, по данным GuruFocus 5,3$.
Будущее По прогнозу аналитиков SeekingAlpha в феврале 2024 компания выйдет из убытка в прибыльность и EPS составит 0.03$ на акцию по сравнению с -0,04$ на акцию в феврале 2023. В феврале 2025 года EPS вырастет на 484%, а в феврале 2026 еще на 96%. Что касается выручки, в феврале 2024 выручка подрастёт на 32,5%, в феврале 2025 +22,8%, в феврале 2026 +15,5%. Аналитики SimplyWall-st дают аналогичные прогнозы.
Т.е. вместе предвещавщей многими "смерти" компании, TAL скоро выйдет в плюс и продолжит свой рост, хотя и не так же стремительно в плане роста выручки, как это было до ограничивающих отрасль законов.
Тех. анализ Индикаторы на дневном и недельном ТФ в зоне перекупленности, но если RSI сигнализирует о скором развороте, то AO говорит, что рост еще возможен, следовательно индикаторы "спорят", поэтому сигнала нет. Шортов в акции немного, 5.49%. Сейчас цена пытается закрепиться выше уровня сопротивления в 10.2$. Если это удастся, то открывается возможность похода на 18,2$, уровень откуда случился обвал и где находится незакрытый гэп. В моменте считаю, что коррекция более вероятна, чем рост. Цена на акции TAL крайне волатильна и может расти по 50-100% и падать на 30-50% спокойно. Даже без новостей. Для инвестора сейчас не лучшая точка входа, по индикаторам TAL оценивается дорого. Если компания будет показывать сильно лучшие результаты, чем ожидаются по прогнозу, то можем расти несмотря на технику.
Отчет Из последних 15 отчетов 10 выходило хуже ожидания. Поэтому вероятность, что отчет будет хуже ожидания более высокая, нежели отчет будет хорошим. Что касается реакции на отчет, то обычно в день выхода отчета движения не сильные и чаще немного падают, чем растут.
Выводы Отличное финансовое здоровье, потенциал выхода из убытка в прибыль в 2024 году и сильный рост прибыли в 2024-2025 годах. Все это может положительно влиять на рост стоимости акций. Но в моменте компания оценивается дорого. Если отчеты покажут рост выручки и прибыли выше прогноза, то метрики могут быть перерасчитаны в более дешевые, что может привести к росту стоимости акций. Соответственно надо смотреть на результаты отчета. В моменте у меня более медвежье мнение по акциям, а в более длительную перспективу - за закрытие гэпа в районе 18,2$.
График в комментариях 👇
BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added.
from vn
