#бетон_порфтель
Реформация бетон-портфеля затеянная в середине месяца оказалась как нельзя кстати: все стало отскакивать, поэтому можно похвастаться и сделать вид что так и предполагалось))
Впрочем по порядку:
1. Планово догрузил освободившийся полтинник (чуть меньше) к фонды Паруса.
2. Второй полтинник догрузил в облигации и заодно перетряхнул портфель, набрав побольше Самолета и распродав часть девелоперов из второй десятки
3, Ну и наконец события в "Гарант-инвесте" заставили продать его другие выпуски и купить выпуск 2Р9 по 18% долив ещё полтинник. Сколько раз себе говорил, что так делать нельзя, но "никогда такого не было и вот опять"(с)
Посмотрев на получившееся, понял, что спекулятивная натура возобладала и надо табличку чуть видоизменить. Спекулятивную часть буду продавать по мере накопления панических настроений, или же роста цены. Остальных держим.
Портфель еще будем пополнять, но пока не ясно чем.
В конце года обещали взорвать инфополе (в хорошем смысле, не так как выступил Гарант) Каркаул и Редриковы горы, но ни те ни другие пока не проявились.
Может быть на каникулах или сразу после выкатят какие-то новости.
А так главной интригой первого квартала, конечно станут Гарант (уже 5-го числа должна быть купонная выплата) и уже в меньшей степени Самолёт. Если все получится, должны подорожать ещё. Но как обычно война покажет.
А вообще в Новом году надеюсь на переоценку всего облигационного рынка в нужную сторону, в том числе и облигаций девелоперов. Чтобы все имеющиеся облигации удачно распродать, купить ПИФы, "пошить костюм с отливом и в Ялту". Чего и всем желаю, собственно)
UPD: "Редриковы горы" таки выступили с новостью
Реформация бетон-портфеля затеянная в середине месяца оказалась как нельзя кстати: все стало отскакивать, поэтому можно похвастаться и сделать вид что так и предполагалось))
Впрочем по порядку:
1. Планово догрузил освободившийся полтинник (чуть меньше) к фонды Паруса.
2. Второй полтинник догрузил в облигации и заодно перетряхнул портфель, набрав побольше Самолета и распродав часть девелоперов из второй десятки
3, Ну и наконец события в "Гарант-инвесте" заставили продать его другие выпуски и купить выпуск 2Р9 по 18% долив ещё полтинник. Сколько раз себе говорил, что так делать нельзя, но "никогда такого не было и вот опять"(с)
Посмотрев на получившееся, понял, что спекулятивная натура возобладала и надо табличку чуть видоизменить. Спекулятивную часть буду продавать по мере накопления панических настроений, или же роста цены. Остальных держим.
Портфель еще будем пополнять, но пока не ясно чем.
В конце года обещали взорвать инфополе (в хорошем смысле, не так как выступил Гарант) Каркаул и Редриковы горы, но ни те ни другие пока не проявились.
Может быть на каникулах или сразу после выкатят какие-то новости.
А так главной интригой первого квартала, конечно станут Гарант (уже 5-го числа должна быть купонная выплата) и уже в меньшей степени Самолёт. Если все получится, должны подорожать ещё. Но как обычно война покажет.
А вообще в Новом году надеюсь на переоценку всего облигационного рынка в нужную сторону, в том числе и облигаций девелоперов. Чтобы все имеющиеся облигации удачно распродать, купить ПИФы, "пошить костюм с отливом и в Ялту". Чего и всем желаю, собственно)
UPD: "Редриковы горы" таки выступили с новостью
Вот те раз!
Но вроде бы пока залива в облигациях ГМС нет.
Подводить итоги года точно рано.
А ведь ещё целое 31-е число впереди 😳
Но вроде бы пока залива в облигациях ГМС нет.
Подводить итоги года точно рано.
А ведь ещё целое 31-е число впереди 😳
Интерфакс
Введено временное управление в отношении машиностроительной группы ГМС
Временное управление Росимущества введено в отношении машиностроительной группы АО "Группа ГМС" - одного из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования.
Первоначальный план был закрыть год небольшой статьей в "Компании", и дальше постить только оффтоп и развратные картинки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Но жизнь, как говорится, вносит коррективы.
Тем не менее - всех с наступающим Новым годом!
Но жизнь, как говорится, вносит коррективы.
Тем не менее - всех с наступающим Новым годом!
ko.ru
Импортозамещение всего
Немного о том, как правильно найти свое место в новой системе международного разделения труда
Как известно в будущее могут заглянуть не только лишь все, но мы с вами, дорогие друзья, можем!
Русский поэт Чен Ким (Александр Носков) сказал: Будущее наступит обязательно!
И мы, конечно, последуем за ним.
Главное при этом во что-то ненужное не наступить, как предупреждал другой великий знаток родной речи В.С. Черномырдин.
Чего всем и желаю: точности и своевременности маневрирования в непростой и постоянно меняющейся оперативной обстановке.
С наступающим! 🍾🧉🥃💵💥
Русский поэт Чен Ким (Александр Носков) сказал: Будущее наступит обязательно!
И мы, конечно, последуем за ним.
Главное при этом во что-то ненужное не наступить, как предупреждал другой великий знаток родной речи В.С. Черномырдин.
Чего всем и желаю: точности и своевременности маневрирования в непростой и постоянно меняющейся оперативной обстановке.
С наступающим! 🍾🧉🥃💵💥
#неформат
Поскольку я уже вошел в тот возраст когда (1) на Новый год смотришь телевизор (2) не пытаешься изображать из себя модного и прогрессивного автора, то конечно же под впечатлением от увиденного накатал серию постов с общим названием "Эрозия символического капитала".
Вернее, первый пост был два месяца назад, но остальные написал прямолёжа пьяный под елкой 31 декабря и непосредственно в новогоднюю ночь, с ужасом изредка поглядывая на новогодний контент.
Итак, что у нас не так с символическим капиталом:
1. Обессмысливание литературы и потеря ею сакрального статуса (пост от ноября, но надо читать все целиком)
2. Убийственная олигополия в издательском деле и в кино, приносящая деньги, но уничтожающая культуру (пост в свободном доступе)
3. "Советские актеры играют с каждым годом всё лучше" - как и почему так получилось? Социально-экономическое обоснование, почему "нет Холмса кроме Ливанова" и "Золушка" 1947 года - абсолютный шедевр.
Поскольку я уже вошел в тот возраст когда (1) на Новый год смотришь телевизор (2) не пытаешься изображать из себя модного и прогрессивного автора, то конечно же под впечатлением от увиденного накатал серию постов с общим названием "Эрозия символического капитала".
Вернее, первый пост был два месяца назад, но остальные написал прямо
Итак, что у нас не так с символическим капиталом:
1. Обессмысливание литературы и потеря ею сакрального статуса (пост от ноября, но надо читать все целиком)
2. Убийственная олигополия в издательском деле и в кино, приносящая деньги, но уничтожающая культуру (пост в свободном доступе)
3. "Советские актеры играют с каждым годом всё лучше" - как и почему так получилось? Социально-экономическое обоснование, почему "нет Холмса кроме Ливанова" и "Золушка" 1947 года - абсолютный шедевр.
Sponsr
Эрозия символического капитала. ч.1. Литература | Angry Bonds неформат
Перед вами небольшая частная кунсткамера: экономика, социология, иногда даже философия и трансдисциплинарность.
#вестисполейАрмагеддонщины
Однодневный опцион - не простое украшенье, а хорошее средство продления пампа на рынке без увеличения обьема свежих денег. Рыночек ведь должен расти, а иначе как?
Попутно Маск, который уже давно больше чем просто грюндер, а супергрюнлер, подначивает рынок в Бриташке упасть. А те в свою очередь подначивают Украину не идти на переговоры, чтобы отсрочить полномасштабное давление Трампа на Китай (что затронет в первую очередь союзников Лондона в Южном Китае). Хотя Китай сам санкции против США уже ввёл.
В общем, рвануть (или вернее порваться) скоро где то должно точно. Может статься, что сразу везде.
В общем, я бы не рассчитывал на скорое окончание СВО в данной ситуации. Но порасти ещё наш рыночек, полагаю, должен все равно. До февральского заседания ЦБ как минимум. И безо всяких однодневных опционов.
Однодневный опцион - не простое украшенье, а хорошее средство продления пампа на рынке без увеличения обьема свежих денег. Рыночек ведь должен расти, а иначе как?
Попутно Маск, который уже давно больше чем просто грюндер, а супергрюнлер, подначивает рынок в Бриташке упасть. А те в свою очередь подначивают Украину не идти на переговоры, чтобы отсрочить полномасштабное давление Трампа на Китай (что затронет в первую очередь союзников Лондона в Южном Китае). Хотя Китай сам санкции против США уже ввёл.
В общем, рвануть (или вернее порваться) скоро где то должно точно. Может статься, что сразу везде.
В общем, я бы не рассчитывал на скорое окончание СВО в данной ситуации. Но порасти ещё наш рыночек, полагаю, должен все равно. До февральского заседания ЦБ как минимум. И безо всяких однодневных опционов.
Telegram
Верным курсом
#партизанская_макроаналитика
Думаю, пока не "началось в колхозе утро" надо подвести итоги конкурса макропрогнозов на 2024 год.
У нас есть почти все нужные данные кроме дефицита бюджета: он за 11 месяцев исполнен с дефицитом менее 400 млрд, но в декабре много занимали и много тратили, поэтому вообще не понятно.
Вот прогнозы и участники, а вот результаты.
1️⃣ ВВП предварительная оценка - 4,1% (источник). Точно не угадал никто, но наиболее близки были
💼 Алексей Примак, канал "ИФИТ PRO"
🏩 Алексей Светлов, канал "Брокер"
оба указали диапазон 3,5-4%
2️⃣ Инфляция предварительная оценка - 9,6-9,8% (источник)
💥 Дмитрий Тихонов, канал "ЕНОТ Финанс"
указал 9,5%
3️⃣ Среднегодовая цена на нефть марки Brent - $81,13 (источник)
🔎 @bogluk
📚 Постоянный подписчик 1
оба указали $85
4️⃣ Среднегодовой обменный курс доллара США - 92,56 рублей за доллар (источник)
📚 Постоянный подписчик 1
Минфин РФ
оба указали 90 рублей за доллар.
Таким образом, абсолютным победителем стал 📚 Постоянный подписчик 1 который выиграл в двух номинациях, с чем мы его и поздравляем!
А также всех участников и победителей в номинациях.
👑💥⚡️🍷🥃🍾
Ура!!!! Продолжаем праздновать!
Думаю, пока не "началось в колхозе утро" надо подвести итоги конкурса макропрогнозов на 2024 год.
У нас есть почти все нужные данные кроме дефицита бюджета: он за 11 месяцев исполнен с дефицитом менее 400 млрд, но в декабре много занимали и много тратили, поэтому вообще не понятно.
Вот прогнозы и участники, а вот результаты.
1️⃣ ВВП предварительная оценка - 4,1% (источник). Точно не угадал никто, но наиболее близки были
💼 Алексей Примак, канал "ИФИТ PRO"
🏩 Алексей Светлов, канал "Брокер"
оба указали диапазон 3,5-4%
2️⃣ Инфляция предварительная оценка - 9,6-9,8% (источник)
💥 Дмитрий Тихонов, канал "ЕНОТ Финанс"
указал 9,5%
3️⃣ Среднегодовая цена на нефть марки Brent - $81,13 (источник)
🔎 @bogluk
📚 Постоянный подписчик 1
оба указали $85
4️⃣ Среднегодовой обменный курс доллара США - 92,56 рублей за доллар (источник)
📚 Постоянный подписчик 1
Минфин РФ
оба указали 90 рублей за доллар.
Таким образом, абсолютным победителем стал 📚 Постоянный подписчик 1 который выиграл в двух номинациях, с чем мы его и поздравляем!
А также всех участников и победителей в номинациях.
👑💥⚡️🍷🥃🍾
Ура!!!! Продолжаем праздновать!
Forwarded from wito
упадём завтра?
Anonymous Poll
14%
да, мощно.
24%
слегка ~ 1-2%
19%
пофлетим
18%
слегка отростем ~ +1-2%
24%
ралли продолжается - Трамп наш!
#креатифф
Призрак триллионов китайских гособлигаций вернулся к нам в новом году. Как обычно сообщают проверенные инсайдеры. Ведомости, кстати, перепечатали неделю назад предыдущий материал на ту же тему.
Рейтерс называет сумму в $411 млрд. при этом тут же говорит, что правительство КНР утвердило проектов на $100 млрд.
Что собрались делать с прочими тремя сотнями не понятно. Но дело даже не в этом.
Практика показывает, что материал про "ужасные китайские долги" появляется почти всегда перед тем как в США замыслили какую-нибудь крупную растрату. Не то, чтобы это "отвлекает внимание" кого-то от чего-то, скорее тут чистая психология из серии "А кто не пьет?! Назови!" (с)
Если перебираться поближе к реальности, то надо отметить, что (1) 411 млрд. что для Китая что для США сумма большая, но не запредельная, тем более если их охомячивать не сразу, (2) при нынешней конъюнктуре покупать это все равно будут в основном китайцы, возможно, на деньги полученные от реализации американских активов.
Что вполне укладывается в логику идущего размежевания на международном рынке капитала.
Так что #креатифф слабоват: даже до одного липсица не дотянет. 10 мовчанов, максимум 12.
==============================
Напоминаю, 1/2 демура =1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3584 альбаца (латына)
Призрак триллионов китайских гособлигаций вернулся к нам в новом году. Как обычно сообщают проверенные инсайдеры. Ведомости, кстати, перепечатали неделю назад предыдущий материал на ту же тему.
Рейтерс называет сумму в $411 млрд. при этом тут же говорит, что правительство КНР утвердило проектов на $100 млрд.
Что собрались делать с прочими тремя сотнями не понятно. Но дело даже не в этом.
Практика показывает, что материал про "ужасные китайские долги" появляется почти всегда перед тем как в США замыслили какую-нибудь крупную растрату. Не то, чтобы это "отвлекает внимание" кого-то от чего-то, скорее тут чистая психология из серии "А кто не пьет?! Назови!" (с)
Если перебираться поближе к реальности, то надо отметить, что (1) 411 млрд. что для Китая что для США сумма большая, но не запредельная, тем более если их охомячивать не сразу, (2) при нынешней конъюнктуре покупать это все равно будут в основном китайцы, возможно, на деньги полученные от реализации американских активов.
Что вполне укладывается в логику идущего размежевания на международном рынке капитала.
Так что #креатифф слабоват: даже до одного липсица не дотянет. 10 мовчанов, максимум 12.
==============================
Напоминаю, 1/2 демура =1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3584 альбаца (латына)
Reuters
China will sharply increase funding from treasury bonds to spur growth in 2025
China will sharply increase funding from ultra-long treasury bonds in 2025 to spur business investment and consumer-boosting initiatives, a state planner official said on Friday, as Beijing cranks up fiscal stimulus to revitalise the faltering economy.
#бетон_портфель
Ну что, всё-таки не стал я дожидаться 6 числа и перечисления купонов, "Гарант-Инвест" 9-ый выпуск весь слил по 34,8%.
Забздел, чего уж там.
Решил, что 80%+ (до вычета НДФЛ) мне хватит, да и на уплату этого самого НДФЛ налогов надо заначить, а то налетел тут на мат выгоду по X5-му редомицилированному.
В целом же в стаканах у Гаранта жизнь есть, скрин прилагается.
Дальше уже котировки двигать будут корпоративные новости, будем наблюдать.
На высвободившиеся средства добавил "Самолет" Р13, потому что нельзя уйти из авиации. Да и вообще, если кто помнит комедию братьев Цукеров "Аэроплан", должен меня понять.
Для бетон-портфеля выбор спекулятивных инструментов был на самом деле не так и велик.
Можно, конечно, ещё взять АПРИ и поиграть в "Уикэнд у Берни", но я все-таки люблю больше кино с Лесли Нильсенем.
Ну что, всё-таки не стал я дожидаться 6 числа и перечисления купонов, "Гарант-Инвест" 9-ый выпуск весь слил по 34,8%.
Забздел, чего уж там.
Решил, что 80%+ (до вычета НДФЛ) мне хватит, да и на уплату этого самого НДФЛ налогов надо заначить, а то налетел тут на мат выгоду по X5-му редомицилированному.
В целом же в стаканах у Гаранта жизнь есть, скрин прилагается.
Дальше уже котировки двигать будут корпоративные новости, будем наблюдать.
На высвободившиеся средства добавил "Самолет" Р13, потому что нельзя уйти из авиации. Да и вообще, если кто помнит комедию братьев Цукеров "Аэроплан", должен меня понять.
Для бетон-портфеля выбор спекулятивных инструментов был на самом деле не так и велик.
Можно, конечно, ещё взять АПРИ и поиграть в "Уикэнд у Берни", но я все-таки люблю больше кино с Лесли Нильсенем.
#ритейл
Кстати по Х5 Альфа прислала рисёч: ждет просадку на 20% от закрытия (2798 руб.), а потом дивы в 700 руб. и рост до 45%. к концу года.
В целом ... даже не знаю что в целом.
Пусть пока лежат, тем более если дивы 700 рублей. Хотя с чего они такое взяли, по моему там в прошлом году говорили про 183 рубля. БКС кстати насчитал аж три варианта (см. картинку), но все равно не выходит 700 рублей, если только сложить два из трех вариантов))
Короче, что там ваш биткоин и прочие квантовые вычисления. "Чижик" и эффективная реализация просрочки - вот залог успешного успеха.💥
Кстати по Х5 Альфа прислала рисёч: ждет просадку на 20% от закрытия (2798 руб.), а потом дивы в 700 руб. и рост до 45%. к концу года.
В целом ... даже не знаю что в целом.
Пусть пока лежат, тем более если дивы 700 рублей. Хотя с чего они такое взяли, по моему там в прошлом году говорили про 183 рубля. БКС кстати насчитал аж три варианта (см. картинку), но все равно не выходит 700 рублей, если только сложить два из трех вариантов))
Короче, что там ваш биткоин и прочие квантовые вычисления. "Чижик" и эффективная реализация просрочки - вот залог успешного успеха.💥
#транспорт
Казалось бы - Боинг захворал, Аирбасу самое время захватить рынок нарастить объемы, отожрать долю на рынке и де фактов стать монополистом. Ан нет - "не шмогла". Собственно по тем же причинам, что и у всех - цепочки поставок, смежники и пр.
Таким образом, авиация начинает проигрывать конкуренцию морякам и железнодорожникам - у тех всё технологически проще и локализация производства выше.
У нас еще к этому добавляются проблемы с санкциями: несмотря ни на что самолёты ввозят, но число происшествий растет.
Так что несмотря на очевидные вроде бы преимущества в скорости перед наземным транспортом авиация, возможно, будет и дальше несколько проигрывать ему конкуренцию в ближайшие годы. Хотя конечно тут большое значение имеет то, какие перевозки охотнее субсидируют.
Казалось бы - Боинг захворал, Аирбасу самое время захватить рынок нарастить объемы, отожрать долю на рынке и де фактов стать монополистом. Ан нет - "не шмогла". Собственно по тем же причинам, что и у всех - цепочки поставок, смежники и пр.
Таким образом, авиация начинает проигрывать конкуренцию морякам и железнодорожникам - у тех всё технологически проще и локализация производства выше.
У нас еще к этому добавляются проблемы с санкциями: несмотря ни на что самолёты ввозят, но число происшествий растет.
Так что несмотря на очевидные вроде бы преимущества в скорости перед наземным транспортом авиация, возможно, будет и дальше несколько проигрывать ему конкуренцию в ближайшие годы. Хотя конечно тут большое значение имеет то, какие перевозки охотнее субсидируют.
Investing.com Россия
Airbus не достигает годового целевого показателя по поставкам с небольшим отставанием в 2024 году - Reuters От Investing.com
ОлегПалыч прав, что Тесла уже не бизнес.
Я вам больше скажу (боязливо оглядываясь) там уже и БигТехи давно не бизнес, и крипта эта богомерзкая тоже.
Если бы был бизнес, они бы так не росли при стагнации всего остального рынка. Это чистая политика. Хочешь получить вкусный гос. подряд через Маска - купи Теслу (деньги занести - это само собой. Но еще и Теслу, чтобы показать лояльность и веру в прогресс). Помните как Теслу продавали в 2023-2024 годах? Это тоже была политика. Но до фундаментальной оценки её в итоге не довели, потому что как такого бизнеса там хорошо если баксов на 50 наберется
Исходя из этого, спекулировать подобными "фишками" надо на основе политических циклов, а не экономических. За экономику там Баффет у них.
Я вам больше скажу (боязливо оглядываясь) там уже и БигТехи давно не бизнес, и крипта эта богомерзкая тоже.
Если бы был бизнес, они бы так не росли при стагнации всего остального рынка. Это чистая политика. Хочешь получить вкусный гос. подряд через Маска - купи Теслу (деньги занести - это само собой. Но еще и Теслу, чтобы показать лояльность и веру в прогресс). Помните как Теслу продавали в 2023-2024 годах? Это тоже была политика. Но до фундаментальной оценки её в итоге не довели, потому что как такого бизнеса там хорошо если баксов на 50 наберется
Исходя из этого, спекулировать подобными "фишками" надо на основе политических циклов, а не экономических. За экономику там Баффет у них.
Telegram
usertrader
#TSLA вчера выросла обратно на 8,22%.
Видимо какой-то новый отчет о продажах про который не знают эксперты 😁.
А вот по мне рынок переварил теракты в США на Новый Год, новых машин Tesla около гостиниц Трампа больше не взорвали 😉.
#TSLA это уже не бизнес. С…
Видимо какой-то новый отчет о продажах про который не знают эксперты 😁.
А вот по мне рынок переварил теракты в США на Новый Год, новых машин Tesla около гостиниц Трампа больше не взорвали 😉.
#TSLA это уже не бизнес. С…
Forwarded from Милитарист
Банк Goldman Sachs опубликовал свой самый любопытный прогноз:
«Трамп 2.0» должен спровоцировать рыночное событие в три раза более масштабное, чем тарифные войны 2018 года.
И предупреждающие знаки уже видны. Знаки уже здесь:
После выборов объем торгов на американских рынках вырос на 40%.
Ежедневно торгуется 15,4 млрд акций — самый высокий показатель за многие годы. Эти изменения политики вызовут цепную реакцию:
ФРС ожидает, что базовый дефлятор расходов на личное потребление к концу 2025 года составит 2,5%, что выше ранее прогнозировавшегося уровня.
Теперь они указывают на более медленную, более постепенную серию снижений ставок. Предложения Трампа могут добавить 7,75 трлн долл. к дефициту в течение следующего десятилетия.
При этом Республиканское большинство Палаты представителей намерено сократить обязательные расходы на 2,5 трлн долл..
А команда Трампа предполагает, что Департамент эффективности государственного управления может сократить федеральный бюджет на 2 трлн долл.
«Трамп 2.0» должен спровоцировать рыночное событие в три раза более масштабное, чем тарифные войны 2018 года.
И предупреждающие знаки уже видны. Знаки уже здесь:
После выборов объем торгов на американских рынках вырос на 40%.
Ежедневно торгуется 15,4 млрд акций — самый высокий показатель за многие годы. Эти изменения политики вызовут цепную реакцию:
ФРС ожидает, что базовый дефлятор расходов на личное потребление к концу 2025 года составит 2,5%, что выше ранее прогнозировавшегося уровня.
Теперь они указывают на более медленную, более постепенную серию снижений ставок. Предложения Трампа могут добавить 7,75 трлн долл. к дефициту в течение следующего десятилетия.
При этом Республиканское большинство Палаты представителей намерено сократить обязательные расходы на 2,5 трлн долл..
А команда Трампа предполагает, что Департамент эффективности государственного управления может сократить федеральный бюджет на 2 трлн долл.