Путь инвестора (Давыдов Артем)

Путь инвестора (Давыдов Артем)

#ALRS Наша карточка АЛРОСА По компании нет консенсуса среди аналитиков, некоторые рекомендуют бумагу "продавать", другие "покупать". Это связано с тем, что АЛРОСА имеет серьезные риски инвестирования: 1) Могут быть введены санкции ЕС 2) Власти могут прибыль…

АЛРОСА обновляем прогноз. Таргет увеличиваем до 93.3 рую за акцию. Если смотреть оценку компании в долларах, она существенно недооценена, и это при том, что около 90% выручки это валюта.

Возвращение к отчетности и возможножные дивиденды за 1 полугодие 2023 года двигают котировки вверх, в плюс играет и курс доллара.

Риски остались без изменений и их много
1) Дополнительные изъятия прибыли через повышенный НДПИ в обход акционеров
2) Дополнительные санкции (прежде всего ЕС)
3) Большие капитальные затраты в связи с разработкой рудника "МИР"
4) Снижение мировых цен на ювелирные алмазы

www.group-telegram.com/vn/put_investor.com/2678

15.8K viewsedited  Aug 3, 2023 at 16:54

АЛРОСА обновляем прогноз. Таргет увеличиваем до 93.3 рую за акцию. Если смотреть оценку компании в долларах, она существенно недооценена, и это при том, что около 90% выручки это валюта.

Возвращение к отчетности и возможножные дивиденды за 1 полугодие 2023 года двигают котировки вверх, в плюс играет и курс доллара.

Риски остались без изменений и их много
1) Дополнительные изъятия прибыли через повышенный НДПИ в обход акционеров
2) Дополнительные санкции (прежде всего ЕС)
3) Большие капитальные затраты в связи с разработкой рудника "МИР"
4) Снижение мировых цен на ювелирные алмазы

BY Путь инвестора (Давыдов Артем)