Telegram Group & Telegram Channel
12/2024 Результаты фондов под управлением УК Арикапитал за месяц и год

2024 год получился удачным для пайщиков всех наших фондов. Как в части акций, так и по облигациям нам удалось заработать доходность значительно выше индексной.

Наша стратегия в акциях была почти на 100% правильной в течение года, что наглядно показали результаты Фонда акций «Харизматичные идеи», заработавшего «чистыми» (после вычета комиссии за управление и всех расходов) +15,8% за 2024 год по сравнению с убытком по индексу полного дохода Мосбиржи -1,8%, что позволило занять уверенное второе место по доходности среди более чем 80 ПИФов акций.

С начала года по май мы были целиком в рынке и хорошо заработали, затем ушли в защитную позицию (о чем предупредили читателей канала на пике рынка 16.05.2024).

С мая по ноябрь, находясь в защите (т. е. с уменьшенной долей акций в портфеле), нам удалось меньше потерять на падении акций, получить процентный доход, хорошо заработать на увеличении валютной позиции летом.

В конце ноября мы посвятили вебинар подробному объяснению решения постепенного восстановления 100% позиции в акциях.

В фондах нам удалось практически полностью выйти на целевые уровни в акциях перед заседанием ЦБ 20 декабря.

В облигациях год прошел не так гладко по двум причинам:
1. Мы недооценили масштаб ужесточения монетарной политики ЦБ, преждевременно начав покупки инфляционных ОФЗ;
2. также преждевременно начали возвращаться в длинные валютные облигации, считая, что доходности вряд ли превысят 10% годовых.

Тем не менее, чаще удавалось оказываться правыми, например:

1. Практически весь год мы не рекомендовали покупать рублевые облигации с фиксированной доходностью

2. Летом, после введения санкций против Мосбиржи мы увеличивали валютную позицию, особенно удачной получилась покупка юаневых активов в августе, когда дисконт курса USD/CNY на российском рынке доходил до 10% (пост от 29/08).

3. В ноябре-начале декабря мы впервые с 2021 года вернулись в сегмент корпоративных рублевых облигаций, сформировав крупные позиции в длинных корпоративных облигациях рейтинговой группы АА с доходностью 25-30% годовых.

4. В начале декабря мы правильно определили пик девальвации и сократили валютную позицию в пользу рубля, о чем также писали в канале.

Благодаря этому Фонд валютных облигаций «Мировые рынки» принёс пайщикам за 2024 год 12,5% в рублях/+1,1% в долларах по сравнению с отрицательной валютной доходностью индекса замещающих облигаций CBonds (+8% в рублях/-3,2% в долларах).

Фонд смешанных инвестиций «Рублевые сбережения» благодаря совместному выбору лучших инвестиционных идей на всех рынках в течение всего года продемонстрировал опережение своего бенчмарка (50% индекс акций/ 50% индекс корпоративных облигаций Мосбиржи) более чем на 12%
и с доходностью 14,0% занял четвертое место среди 49 смешанных российских ПИФов.

По доходности за три года все три фонда Арикапитал вошли в Топ-10 среди более чем 200 российских ПИФов всех направлений.

Фонд российских акций «Харизматичные идеи»
Декабрь +14,6%
за 2024 год +15,8%

Фонд внутренних валютных инструментов «Мировые рынки»
Декабрь +0,3%
за 2024 год +12,5%
$ Декабрь +9,4%
$ за 2024 год +1,1%


Фонд смешанных инвестиций «Арикапитал – Рублевые сбережения»
Декабрь +9,6%
за 2024 год +14,0%

Важным событием года стал перезапуск фондов «Чистые деньги» и «Глобальные инвестиции», из которых заблокированные зарубежные активы были переведены в отдельные ЗПИФы.

Суммарная стоимость паев ОПИФ и ЗПИФ «Чистые деньги» на конец 2024 года достигла исторического максимума и составила ₽2830
(₽2152 ОПИФ+ ₽678 ЗПИФ).

Историческая эффективная доходность с апреля 2013 года составила 9,4% годовых по сравнению со средней инфляцией за этот период - 7,4%.

Иностранные облигации в составе ЗПИФ на конец года были в среднем оценены по 20% от номинала. Таким образом в случае разблокировки иностранных активов пайщики
ЗПИФ смогут получить дополнительный существенный доход.

Благодарим наших клиентов за доверие, и надеемся что 2025 год станет ещё лучше!



group-telegram.com/warwisdom/992
Create:
Last Update:

12/2024 Результаты фондов под управлением УК Арикапитал за месяц и год

2024 год получился удачным для пайщиков всех наших фондов. Как в части акций, так и по облигациям нам удалось заработать доходность значительно выше индексной.

Наша стратегия в акциях была почти на 100% правильной в течение года, что наглядно показали результаты Фонда акций «Харизматичные идеи», заработавшего «чистыми» (после вычета комиссии за управление и всех расходов) +15,8% за 2024 год по сравнению с убытком по индексу полного дохода Мосбиржи -1,8%, что позволило занять уверенное второе место по доходности среди более чем 80 ПИФов акций.

С начала года по май мы были целиком в рынке и хорошо заработали, затем ушли в защитную позицию (о чем предупредили читателей канала на пике рынка 16.05.2024).

С мая по ноябрь, находясь в защите (т. е. с уменьшенной долей акций в портфеле), нам удалось меньше потерять на падении акций, получить процентный доход, хорошо заработать на увеличении валютной позиции летом.

В конце ноября мы посвятили вебинар подробному объяснению решения постепенного восстановления 100% позиции в акциях.

В фондах нам удалось практически полностью выйти на целевые уровни в акциях перед заседанием ЦБ 20 декабря.

В облигациях год прошел не так гладко по двум причинам:
1. Мы недооценили масштаб ужесточения монетарной политики ЦБ, преждевременно начав покупки инфляционных ОФЗ;
2. также преждевременно начали возвращаться в длинные валютные облигации, считая, что доходности вряд ли превысят 10% годовых.

Тем не менее, чаще удавалось оказываться правыми, например:

1. Практически весь год мы не рекомендовали покупать рублевые облигации с фиксированной доходностью

2. Летом, после введения санкций против Мосбиржи мы увеличивали валютную позицию, особенно удачной получилась покупка юаневых активов в августе, когда дисконт курса USD/CNY на российском рынке доходил до 10% (пост от 29/08).

3. В ноябре-начале декабря мы впервые с 2021 года вернулись в сегмент корпоративных рублевых облигаций, сформировав крупные позиции в длинных корпоративных облигациях рейтинговой группы АА с доходностью 25-30% годовых.

4. В начале декабря мы правильно определили пик девальвации и сократили валютную позицию в пользу рубля, о чем также писали в канале.

Благодаря этому Фонд валютных облигаций «Мировые рынки» принёс пайщикам за 2024 год 12,5% в рублях/+1,1% в долларах по сравнению с отрицательной валютной доходностью индекса замещающих облигаций CBonds (+8% в рублях/-3,2% в долларах).

Фонд смешанных инвестиций «Рублевые сбережения» благодаря совместному выбору лучших инвестиционных идей на всех рынках в течение всего года продемонстрировал опережение своего бенчмарка (50% индекс акций/ 50% индекс корпоративных облигаций Мосбиржи) более чем на 12%
и с доходностью 14,0% занял четвертое место среди 49 смешанных российских ПИФов.

По доходности за три года все три фонда Арикапитал вошли в Топ-10 среди более чем 200 российских ПИФов всех направлений.

Фонд российских акций «Харизматичные идеи»
Декабрь +14,6%
за 2024 год +15,8%

Фонд внутренних валютных инструментов «Мировые рынки»
Декабрь +0,3%
за 2024 год +12,5%
$ Декабрь +9,4%
$ за 2024 год +1,1%


Фонд смешанных инвестиций «Арикапитал – Рублевые сбережения»
Декабрь +9,6%
за 2024 год +14,0%

Важным событием года стал перезапуск фондов «Чистые деньги» и «Глобальные инвестиции», из которых заблокированные зарубежные активы были переведены в отдельные ЗПИФы.

Суммарная стоимость паев ОПИФ и ЗПИФ «Чистые деньги» на конец 2024 года достигла исторического максимума и составила ₽2830
(₽2152 ОПИФ+ ₽678 ЗПИФ).

Историческая эффективная доходность с апреля 2013 года составила 9,4% годовых по сравнению со средней инфляцией за этот период - 7,4%.

Иностранные облигации в составе ЗПИФ на конец года были в среднем оценены по 20% от номинала. Таким образом в случае разблокировки иностранных активов пайщики
ЗПИФ смогут получить дополнительный существенный доход.

Благодарим наших клиентов за доверие, и надеемся что 2025 год станет ещё лучше!

BY War, Wealth & Wisdom

❌Photos not found?❌Click here to update cache.


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/warwisdom/992

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities.
from us


Telegram War, Wealth & Wisdom
FROM American