Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

Обзор по компании Fix Price #FIXP
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Последний раз делал обзор по компании 15 июня 2022 года, тогда акции стоили 300 р. и я считал, что акции дойдут до ~260 р., а если бы продолжился медвежий рынок, то и до 120-170. До ~260 р. мы доходили, после чего начался рост всего российского рынка, в т. ч. и Фикспрайса. Что сейчас?

7 сентября вышел отчет за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. Основные данные:
➡️ Выручка за 2 кв выросла на 0,9% г/г до 69,8 млрд р
➡️ Выручка за 2 полугодие выросла на 3% г/г до 135.7 млрд р.
⬇️ Динамика LFL продаж за 2 кв упала на 7,9% г/г, а за 2 полугодие на 6,6% г/г
⬆️ Чистая прибыль за 2 полугодие увеличилась на 286% до 19. млрд р.
⬇️ Скорр. EBITDA упала на 7,3% г/г
⬇️ Денежные средства и их эквиваленты -29,373 млн.р. (сократились на 7.7 млн. р.)

Отчет совсем не впечатляет. Рост выручки крайне низкий, прибыль выросла, но видимо это из-за низкой базы прошлого года.

Будущее
По данным Simplywall ожидается рост выручки на 5.5%, по росту прибыли на акцию на ближайший год нет прогноза.
По данным Financemarker на конец года ставят прогноз на стоимость акций в районе 420-430 р.

График
На дневном ТФ по индикаторам перепроданность. RSI показывает закругление, в пятницу был рост, на втором индикторе, AO, пока еще красные свечи, надо дождаться зеленых свечей, чтобы говорить о росте. Технический в любой момент стоит ждать отскока. Но на недельном ТФ - за продолжение падения по всем индикаторам. По этой причине можно ждать отскока в район 370-400 р., после чего стоит ждать уход в район 340 р. Если уровень 340 не удержится, пойдем на 315 или 290.

Вывод
В настоящий момент эта растущая компания перестала расти. Отчет совсем не впечатляет. График говорит о том, что мы сделаем отскок, а после продолжится падение. На мой взгляд инвестиционно заходить рано, спекулятивно можно взять в лонг на пару недель.

www.group-telegram.com/ye/ShumilovPavel.com/2805

1.1K viewsSep 24, 2023 at 09:34

Обзор по компании Fix Price #FIXP
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Последний раз делал обзор по компании 15 июня 2022 года, тогда акции стоили 300 р. и я считал, что акции дойдут до ~260 р., а если бы продолжился медвежий рынок, то и до 120-170. До ~260 р. мы доходили, после чего начался рост всего российского рынка, в т. ч. и Фикспрайса. Что сейчас?

7 сентября вышел отчет за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. Основные данные:
➡️ Выручка за 2 кв выросла на 0,9% г/г до 69,8 млрд р
➡️ Выручка за 2 полугодие выросла на 3% г/г до 135.7 млрд р.
⬇️ Динамика LFL продаж за 2 кв упала на 7,9% г/г, а за 2 полугодие на 6,6% г/г
⬆️ Чистая прибыль за 2 полугодие увеличилась на 286% до 19. млрд р.
⬇️ Скорр. EBITDA упала на 7,3% г/г
⬇️ Денежные средства и их эквиваленты -29,373 млн.р. (сократились на 7.7 млн. р.)

Отчет совсем не впечатляет. Рост выручки крайне низкий, прибыль выросла, но видимо это из-за низкой базы прошлого года.

Будущее
По данным Simplywall ожидается рост выручки на 5.5%, по росту прибыли на акцию на ближайший год нет прогноза.
По данным Financemarker на конец года ставят прогноз на стоимость акций в районе 420-430 р.

График
На дневном ТФ по индикаторам перепроданность. RSI показывает закругление, в пятницу был рост, на втором индикторе, AO, пока еще красные свечи, надо дождаться зеленых свечей, чтобы говорить о росте. Технический в любой момент стоит ждать отскока. Но на недельном ТФ - за продолжение падения по всем индикаторам. По этой причине можно ждать отскока в район 370-400 р., после чего стоит ждать уход в район 340 р. Если уровень 340 не удержится, пойдем на 315 или 290.

Вывод
В настоящий момент эта растущая компания перестала расти. Отчет совсем не впечатляет. График говорит о том, что мы сделаем отскок, а после продолжится падение. На мой взгляд инвестиционно заходить рано, спекулятивно можно взять в лонг на пару недель.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний