group-telegram.com/ShumilovPavel/4082
Last Update:
Сектор: Услуги связи
В обзоре:
00:00 - Вступление
01:19 - Новостной фон МТС
04:55 - Основные данные по МТС
06:21 - Собственный капитал, долги
08:45 - Прибыль и выручка, FCF
12:30 - Прогноз на акции МТС
13:27 - Сделки инсайдеров
14:33 - Дивиденды МТС
18:24 - Ключевые инвесторы
19:00 - АФК Система
21:00 - Тех. анализ по МТС
24:15 - Выводы по компании МТС
Также видео можно посмотреть в:
▪️YouTube
▪️Вконтакте
Я услышал мнение и комментарии из этого опроса, постарался учесть ваши предпочтения!
Последний раз я делал обзор компании в середине 2022 года. Тогда акции стоили 275 рублей. И тогда я делал такой вывод 🤣: "Я пытаюсь уже который час найти что-то хорошего в этой компании и все что-то меня как-то воротит от неё. Настолько, что даже разбирать не хочется. Люди, расскажите, чем вам нравится МТС? Ну, как инвестор, конечно. Вдруг я что-то не понимаю". Сейчас акции стоят 222 рубля. Часть данных из видео я даю и в текстовом виде.
▪️ Капитализация: 5,1B$
▪️ P/E - 5.49
▪️ P/S - 18
▪️P/B - 1.19
ℹ️ По отношению к самой себе акции МТС оценены дешевле, чем обычно. По метрикам компания оценена чуть ниже, чем другие компании из сектора, но по уровню долга - компания имеет одну из самых больших задолженностей.
🗞 Новостной фон
▪️"ДОЧКА" МТС ЗАПУСКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОФЕРТУ НА ВЫКУП ДО 2,89% АКЦИЙ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ
▪️МТС 22 августа отчитается по МСФО за 2 квартал 2024 года.
▪️ПУТИН ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ СОТОВЫМ И ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРАМ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТЕЙ
▪️Принадлежащий МТС на 80% Юрент - сервис аренды электросамокатов: результаты за 7 мес 2024 года. Количество поездок превысило 50 млн (+70% г/г), с начала года парк самокатов превысил 150 тыс. (+62 тыс.).
▪️МТС: МСФО за 1кв2024г: выручка: 161.3 млрд руб (+17.4% г/г), чистая прибыль: 39.5 млрд руб (+210.9% г/г)
▪️МТС планирует к 2026 году получать 50% выручки от нетелекоммуникационных сервисов
▪️СД МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026гг, целевой показатель дивдоходности — не менее 35 руб на одну обыкновенную акцию
▪️МТС допускает IPO нового медиахолдинга в 2025 году
🧠 Выводы
Краткосрочно компания интересная, может вырасти на 10-30% в относительно короткое время, сейчас интересная точка для того, чтобы забрать рост в ближайшие 3-4 месяца. Долгосрочно - я бы очень подумал, стоит ли вкладываться в компанию, которая платит дивиденды с помощью заёмных средств.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен