group-telegram.com/ShumilovPavel/6388
Last Update:
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность
Ранее эту компанию еще не разбирал, мой первый обзор по Лензолото.
ПАО «Лензолото», правопреемник государственного предприятия и дочерняя компания АО «Полюс», занимается геологической разведкой, разработкой и добычей природных ископаемых, включая драгоценные металлы, с целью извлечения прибыли.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 186M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 146.28
▪️ P/S —
▪️P/B — 11.49
▪️EPS — 88.71 р.
▪️EBITDA — отрицательное значение
ℹ️ С 2021 года компания по метрикам стала выглядеть просто ужасно. Сейчас тоже ужас как дорого и всё в убытке.
🗞 Новостной фон
▪️ЗДК «Лензолото» начала процесс присоединения компании «Севзото»
▪️Акционеры «Лензолота» утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 1184 рубля на «обычку»
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал обвалился в 2021 году и ушел в "околонулевой" с 2022 по текущее время. СК вырос на 23% за 1П2024ТТМ
▪️Чистый долг — отрицательный, он увеличился на 4%.
▪️Net Debt / EBITDA — 43.359. Долговая нагрузка гигантская.
ℹ️ Отвратительное финансовое здоровье.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка — а её просто компания не публикует с 2021 года. Оказывается и такое бывает 🤣
▪️Прибыль выросла на 22% с 108 до 132M р. Прибыль на грае убыточности, минимальное значение.
▪️Свободный денежный поток вырос на 62% до 203M р.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов
🤵♂️ Основные акционеры
94,8% — АО "Полюс Красноярск"
🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации — маленькая компания в секторе. Самый высокий уровень долговой нагрузке в секторе. Компания по метрикам оценивается дорого, так как компания на гране между минимальной прибылью и убытком. По метрикам рентабельности компания хуже рынка.
🤑 Дивиденды
Компания решила выплатить дивиденды в этом году 1184 р. по обычке #LNZL. Компания заплатит 7,22%. В прошлом дивиденды всегда были не стабильными. За счет чего они выплачивают дивиденды не понятно.
📈 Технический анализ
Во-первых бросается то, что акции скорее всего не ликвидны. Специфический график об этом говорящий. Т.е. при покупке или продаже может не быть покупателя или продавца. Это приводит к дополнительным убыткам.
Что касается ТА. На дневном ТФ индикаторы говорят за разные направления. Чаще всего в такой конфигурации это больше за движение вниз, чем вверх. Предполагаемое движение цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания не подходящая для инвестора. Разве что для его спекулятивной его части. Финансовое здоровье ужасное. Зачем они платя еще при этом дивиденды — вообще не понимаю. Трейдерам тоже не подходит — акции имеют низкую ликвидность, могут быть проскальзывания. Как итог — держитесь подальше, если вы инвестор. Если вы трейдер — ну тут есть о чем подумать .но я бы не советовал.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
