⚡️ Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на индустрию полупроводников и ИИ

Мосбиржа планирует расширить линейку срочного рынка фьючерсами на ETF, которые следуют за динамикой индустрии полупроводников и искусственного интеллекта. Об этом заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в ходе утреннего эфира на телеканале РБК.

🗣 «Мы хотим добавить фьючерсы на ETF на индустрию полупроводников и искусственного интеллекта <...> Это будут мировые высоколиквидные ETF. Один из них более 10% [активов] инвестирует в акции NVIDIA и другие интересные активы», — сказала Патрикеева, отвечая на вопросе о запуске новых инструментов на Мосбирже.

По ее словам, новые контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых являются международные ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях. В связи с этим исключаются все инфраструктурные риски для инвестора. Сейчас таких фьючерсов на Мосбирже девять, в том числе на фонды, отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676e66319a79471f0864c4ce

@selfinvestor

☔️ Что вы будете делать, если купили акции, но опасаетесь, что их цена может упасть?

Один из способов защиты от такого риска — хеджирование.

🗣 «Если вы ждете падение стоимости акций, можно открыть короткую позицию по фьючерсу на эти же акции, страхуя себя от падения стоимости базового актива»

❗️ Основная цель хеджирования — минимизировать потери в случае неблагоприятного изменения рыночных условий.

Подробнее о том, что такое хеджирование и какие бывают стратегии хеджирования — в колонке консультанта брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Никиты Мурлейкина.

От простого к сложному ➡️ Как инвестор может защитить вложения

@selfinvestor

⚡️Инвесторы заплатят повышенный налог при первой продаже бумаг Х5, купленных до редомициляции

Инвесторы, которые покупали расписки X5 Retail Group на Мосбирже под идею редомициляции компании в Россию, столкнутся с повышенным налогом, выяснили «РБК Инвестиции». Соответствующие предупреждения своим клиентам начали рассылать брокеры, также это подтвердила директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами ретейлера Полина Угрюмова.

☝️Это связано с особым порядком учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые «переезжают» в Россию в рамках закона № 470-ФЗ о принудительной редомициляции. В случае X5 57,6% затрат было перенесено на новые акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а 42,4% — остались на депозитарных расписках X5 Retail Group N.V. Соответственно, только 57,6% будут учтены ФНС в качестве расходов инвесторов на покупку.

Из-за этого налогооблагаемая база при первой продаже акций уже российской X5 на Мосбирже увеличится на 42,4% от стоимости приобретения ценных бумаг. Вот как это будет выглядеть, если вы, например, купили расписки X5 по ₽1 тыс., а продаете акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по ₽2 тыс.:

💬 НДФЛ = (₽2000 – ₽1000 + ₽1000* 42,4%)* ставка 13% или 15%

В итоге инвестор в этом примере заплатит НДФЛ ₽185,12 по ставке 13% или ₽213,6 по ставке 15%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676ea47f9a7947605c879c86

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗓 Торги в субботу
— в субботу, 28 декабря, торги на Мосбирже будут идти на фондовом, валютном и срочном рынках, рынке драгоценных металлов, рынке депозитов и рынке кредитов, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)
— но на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight
— зарубежные площадки будут закрыты
— в понедельник, 30 декабря, торги на российских и других площадках будут идти
— подробнее о расписании работы бирж в новогодние праздники можно узнать в календаре «РБК Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 0,3%— на уровне 2757,45 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2767,38 пункта
— волатильность и торговая активность снизились
— в лидерах роста в индексе Мосбиржи — привилегированные (+5,2%) и обыкновенные акции «Мечела» (+3,96%), «Хэдхантера» (2,9%), банка «Санкт-Петербург» (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,6%)
— снижением закончили день бумаги МКБ (-1%), Мосбиржи (-0,8%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-0,5%), «Юнипро» (-0,4%) и Совкомбанка (-0,3%)
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что субботние торги на бирже пройдут спокойно, каких-либо потрясений ждать не стоит
— в «Альфа-Инвестициях» допускают, что в оставшиеся две сессии года активность на рынке окажется еще более низкой, чем в пятницу, а достижение ближайших уровней сопротивления в районе 2800 пунктов смещается на январь
— в ПСБ ожидают роста рынка акций сразу после старта торгов в новом году

🗿 Ослабление рубль
— рубль перешел к снижению после роста на протяжении нескольких дней подряд
— по итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 0,37%, до ₽13,45
— на межбанковском рынке курс доллара подскочил на 5,34%, до ₽105,3272
— курс доллара ЦБ на 28 декабря вырос на ₽1,3, до ₽100,5281
— в БКС связали локальное восстановление валют под конец года техническими факторами, а также завершением налогового периода и снижением лимитов продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу
— изменение методики расчета официального курса ЦБ лишь временно расширило волатильность — это чисто технический момент, никак не влияющий на траекторию курса, считает брокер
— скачок курса доллара на внебиржевом рынке аналитики проекта «Мои Инвестиции» объяснили расширением спреда на межбанковском рынке вплоть до ₽10 на фоне падения ликвидности в преддверии праздников
— в Freedom Finance Global ожидают, что курса юаня на торгах 28 декабря будет в диапазоне ₽13,9–14,4, доллара — ₽101–103, евро — ₽105–107

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,4, продать — по ₽99.
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99;
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽107,79, продать — по ₽107,68;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽107,8, продать — по ₽105,5.
Самые дешевые юани:
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽12,51;
🟠Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,41, продать — по ₽13,06.

📃Корпоративные события
— «Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽45 на акцию)
— «Займер»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽10,51 на акцию)

📝Другие важные события
— ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 20 декабря.
— Россия: первая оценка ВВП за третий квартал 2024 года
— Россия: деловая активность организаций, декабрь — 19:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676f7f499a794729469b0837

@selfinvestor

🛒 Мосбиржа запустила дискретный аукцион по распискам группы «О'кей».

В течение 5 минут подряд котировки росли на 20% и более от цены закрытия предыдущего торгового дня, говорится в релизе площадки.

⏺️ Дискретный аукцион продлится с 12:53 по 13:23 мск.

Бумаги растут несколько дней подряд после новости о том, что совет директоров группы решил продать менеджменту бизнес гипермаркетов «О'кей» Вместе с тем стоит учитывать низкую ликвидность расписок.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров Совкомбанка определил цену выкупа у акционеров, не согласных с реорганизацией — ₽14,12

Утром 28 декабря в инвесторских чатах в Telegram появились материалы к собранию акционеров Совкомбанка 28 января 2025 года. В них было указано, что на голосование вынесен вопрос об оферте для тех акционеров, кто не согласен с присоединением Хоум Банка, в размере ₽14,12 за бумагу. В пресс-службе кредитной организации «РБК Инвестициям» подтвердили данную информацию.

@selfinvestor

🍏 Собрание акционеров «Магнита» 26 декабря признано несостоявшимся — не набрался кворум. На собрании должны были рассмотреть вопрос о дивидендах за девять месяцев 2024 года.

Акции на фоне этой новости растеряли весь рост предыдущих часов. В 15:09 мск котировки снизились на 0,58%, до ₽5180.

UPD. На 15:44 мск бумаги ретейлера торговались на уровне ₽5072,5 за акцию. Это на 4,86% ниже уровней до выхода новости. По сравнению с закрытием предыдущего дня снижение составило 2,64%.

Данные: TradingView

@selfinvestor