Telegram Group & Telegram Channel
🩺 Обзор по компании МД Медикал Груп (Мать и дитя) #MDMG
Сектор: Медицина

Последний обзор по МД Медикал Груп делал 29 июля, тогда акции стоили 844 р. и я ожидал роста как минимум в сторону закрытия гэпа в район 965, а когда фаза рынке у нас поменяется, то легче лёгкого уход на летние хаи — 1200 р. за акцию и выше. По факту гэп был закрыт 30 октября, тогда акция летала на 970 р., а вообще с тех пор МД Медикал Груп стоит просто в боковике. И понятно почему — дешевизна не дает падать, а то что происходит с остальным рынком - расти. Давайте разберемся, чего дальше от них ждать.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 667M$
▪️ P/E — 7.2
▪️ P/S — 2.15
▪️P/B — 2.3
▪️EPS — 121.38 р.
▪️EBITDA — 10.1B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали только дешевле стоить. Но если посмотреть по компании в другие периоды — сейчас примерно как обычно оценена.

🗞 Новостной фон
▪️ВЫРУЧКА МДМГ В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 22%
▪️МДМГ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В 2024Г
▪️Мать и дитя ожидает роста выручки в 2024г в диапазоне 20% - CFO
▪️Чистая прибыль «Мать и дитя» вI полугодии 2024 г. выросла до 4,9 млрд руб. против 3,4 млрд руб. годом ранее — компания

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024 года сократился на 17% до 28,7B р. До этого СК рос из года в год.
▪️Чистый долг — отрицательный, минус 14,6B р. , при том за 2023 год это было минус 9B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Т.е. у копании кэша больше, чем долгов.
ℹ️ Хотя и есть некоторое ухудшение по собственному капиталу, фин.здоровье все равно идеальное.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка продолжила свой рост за 1п2024 года, она выросла на 11%.
▪️Прибыль за 1п2024 года выросла на 19%, но эти темы роста мене существенные, чем в прошлом году, когда прибыль росла на 66%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024 года вырос на 32%.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть 3 свежих оценки, таргет ставят от 1100 до 1197 р. на акцию. В более старых прогнозах таргеты были от 1050 до 1100.

🤵‍♂️ Основные акционеры
67,9% — Курцер М.А.

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания третья среди остальных из сектора. По метрикам компания оценена примерно по сектору. По метрикам рентабельности у компании высокие значения, те.. компания с высокой рентабельностью, но средней для сектора.

🤑 Дивиденды
В этом году МД Медикал Груп выпплачивала дивиденжы дважды, общая див. выплата составляет 18,31% и судя по новостям до конца года могут еще добавить дивидендов. Судя по фин. здоровью компания сможет и дальше выплачивать дивиденды без особых проблем для себя.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят за продолжение роста, однако сам этот рост уже довольно ограничен. От пары дней до недели. После снова коррекция. В рамках более-менее длительного времени хождение между уровнями, боковик. Отобразил на графике, как я вижу дальнейшее движение.

🧠 Выводы
Отличная компания с точки зрения финансового здоровья. Приятные дивиденды. Большой потенциал для роста в будущем. Из-за фазы рынка сейчас пока не стоит ждать существенного роста. Как только мы выйдем из затянувшегося падения по индексу МосБиржи, так и данная компания начнет расти, при том я считаю, что рост будет лучше рынка. Хорошая компания, стоит рассмотреть на покупку, ограничения только из-за того, что компания по капитализации довольно небольшая. Поэтому слишком большую долю брать тут не стоит. Где брать? Скорее ближе к уровню в 800 р. за акцию.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5701
Create:
Last Update:

🩺 Обзор по компании МД Медикал Груп (Мать и дитя) #MDMG
Сектор: Медицина

Последний обзор по МД Медикал Груп делал 29 июля, тогда акции стоили 844 р. и я ожидал роста как минимум в сторону закрытия гэпа в район 965, а когда фаза рынке у нас поменяется, то легче лёгкого уход на летние хаи — 1200 р. за акцию и выше. По факту гэп был закрыт 30 октября, тогда акция летала на 970 р., а вообще с тех пор МД Медикал Груп стоит просто в боковике. И понятно почему — дешевизна не дает падать, а то что происходит с остальным рынком - расти. Давайте разберемся, чего дальше от них ждать.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 667M$
▪️ P/E — 7.2
▪️ P/S — 2.15
▪️P/B — 2.3
▪️EPS — 121.38 р.
▪️EBITDA — 10.1B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали только дешевле стоить. Но если посмотреть по компании в другие периоды — сейчас примерно как обычно оценена.

🗞 Новостной фон
▪️ВЫРУЧКА МДМГ В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 22%
▪️МДМГ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В 2024Г
▪️Мать и дитя ожидает роста выручки в 2024г в диапазоне 20% - CFO
▪️Чистая прибыль «Мать и дитя» вI полугодии 2024 г. выросла до 4,9 млрд руб. против 3,4 млрд руб. годом ранее — компания

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024 года сократился на 17% до 28,7B р. До этого СК рос из года в год.
▪️Чистый долг — отрицательный, минус 14,6B р. , при том за 2023 год это было минус 9B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Т.е. у копании кэша больше, чем долгов.
ℹ️ Хотя и есть некоторое ухудшение по собственному капиталу, фин.здоровье все равно идеальное.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка продолжила свой рост за 1п2024 года, она выросла на 11%.
▪️Прибыль за 1п2024 года выросла на 19%, но эти темы роста мене существенные, чем в прошлом году, когда прибыль росла на 66%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024 года вырос на 32%.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть 3 свежих оценки, таргет ставят от 1100 до 1197 р. на акцию. В более старых прогнозах таргеты были от 1050 до 1100.

🤵‍♂️ Основные акционеры
67,9% — Курцер М.А.

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания третья среди остальных из сектора. По метрикам компания оценена примерно по сектору. По метрикам рентабельности у компании высокие значения, те.. компания с высокой рентабельностью, но средней для сектора.

🤑 Дивиденды
В этом году МД Медикал Груп выпплачивала дивиденжы дважды, общая див. выплата составляет 18,31% и судя по новостям до конца года могут еще добавить дивидендов. Судя по фин. здоровью компания сможет и дальше выплачивать дивиденды без особых проблем для себя.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят за продолжение роста, однако сам этот рост уже довольно ограничен. От пары дней до недели. После снова коррекция. В рамках более-менее длительного времени хождение между уровнями, боковик. Отобразил на графике, как я вижу дальнейшее движение.

🧠 Выводы
Отличная компания с точки зрения финансового здоровья. Приятные дивиденды. Большой потенциал для роста в будущем. Из-за фазы рынка сейчас пока не стоит ждать существенного роста. Как только мы выйдем из затянувшегося падения по индексу МосБиржи, так и данная компания начнет расти, при том я считаю, что рост будет лучше рынка. Хорошая компания, стоит рассмотреть на покупку, ограничения только из-за того, что компания по капитализации довольно небольшая. Поэтому слишком большую долю брать тут не стоит. Где брать? Скорее ближе к уровню в 800 р. за акцию.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний











Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5701

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.”
from us


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American