Notice: file_put_contents(): Write of 21893 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/6174 -
Telegram Group & Telegram Channel
🇷🇺 Обзор по компании Черкизово #GCHE
Сектор: Продукты питания

Последний обзор по Черкизово делал 18 сентября, тогда акции стоили 4419 р., я ожидал коррекции вплоть до 3545, по факту акции падали до 3694, сейчас торгуются по 3910. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,57B$
▪️ P/E — 5.13
▪️ P/S — 0.66
▪️P/B — 1.31
▪️EPS — 532,14 р.
ℹ️ По метрикам компания становится еще чуть-чуть дешевле, чем обычно. Но нельзя сказать, что акции сейчас торгуются сильно дешевле обычного. Скорее это на 10-15% дешевле обычного.

🗞 Новостной фон
▪️Группа Черкизово начала подготовку к выполнению предписания ФАС о продаже части продукции через биржу – ТАСС
▪️ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% продукции. Компания одной из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства.
▪️ВЫРУЧКА ГРУППЫ «ЧЕРКИЗОВО» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16,6%, ДО 188,1 МЛРД РУБ
▪️Группа Черкизово намерена по итогам текущего года увеличить поставки своей продукции клиентам ресторанного рынка на 21%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ — 127,4B р. или +6%, это замедление роста по сравнению с 2023 годом, когда было +30%.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ составил 115,3B р. или +21%.
ℹ️ Есть некоторое ухудшение — рост долга, падение темпов роста СК.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 16,6% до 188,1B р.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ упала на 14,9% до 16,88B р.
▪️Свободный денежный поток за 9М2024ТТМ снизился с 22,4 млрд рублей до 19,8 млрд рублей.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих оценок нет. Последняя за 10 сентября от АКБФ Инвестиции, они установили таргет 4408 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
27.4% - Михайлов С.И.
27,4% - Михайлов Е.И.
15% - Михайлова Л.И.
2,8% - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе компания крупнейшая по капитализации. По части метрик компания дешевле рынка, по части на уровне. У Черкизово самый высокий уровень долговой нагрузки среди компаний из того же сектора. По маржинальности компания лучше рынка. По темпам роста выручки за последние 5 лет компания выглядит немного хуже рынка.

🤑 Дивиденды
Компания каждый год платит относительно небольшие дивиденды около 5-8% годовых. Обычно компания выплачивает дивиденды дважды в год.

📈 Технический анализ
В моменте на дневном ТФ индикаторы говорят за рост. Акции довольно трендовые. С 2012 акции идут в восходящем канале. Наиболее вероятно, что это продолжится в будущем. Моё видение по движению цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Есть ухудшение по разным направлениям кроме роста выручки. Технически акции Черкизово подходят к своей нижней границе канала. От туда либо уход ниже и ломание тренда от 2012 года, либо классический вариант — отскок и потихоньку идём к верхней границе канала, в район 7000-7100 р. Долгосрочно компания выглядит привлекательно. Краткосрочно — на мой взгляд уйдем еще по ниже, а потом может начаться рост на несколько лет.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6174
Create:
Last Update:

🇷🇺 Обзор по компании Черкизово #GCHE
Сектор: Продукты питания

Последний обзор по Черкизово делал 18 сентября, тогда акции стоили 4419 р., я ожидал коррекции вплоть до 3545, по факту акции падали до 3694, сейчас торгуются по 3910. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,57B$
▪️ P/E — 5.13
▪️ P/S — 0.66
▪️P/B — 1.31
▪️EPS — 532,14 р.
ℹ️ По метрикам компания становится еще чуть-чуть дешевле, чем обычно. Но нельзя сказать, что акции сейчас торгуются сильно дешевле обычного. Скорее это на 10-15% дешевле обычного.

🗞 Новостной фон
▪️Группа Черкизово начала подготовку к выполнению предписания ФАС о продаже части продукции через биржу – ТАСС
▪️ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% продукции. Компания одной из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства.
▪️ВЫРУЧКА ГРУППЫ «ЧЕРКИЗОВО» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16,6%, ДО 188,1 МЛРД РУБ
▪️Группа Черкизово намерена по итогам текущего года увеличить поставки своей продукции клиентам ресторанного рынка на 21%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ — 127,4B р. или +6%, это замедление роста по сравнению с 2023 годом, когда было +30%.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ составил 115,3B р. или +21%.
ℹ️ Есть некоторое ухудшение — рост долга, падение темпов роста СК.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 16,6% до 188,1B р.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ упала на 14,9% до 16,88B р.
▪️Свободный денежный поток за 9М2024ТТМ снизился с 22,4 млрд рублей до 19,8 млрд рублей.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих оценок нет. Последняя за 10 сентября от АКБФ Инвестиции, они установили таргет 4408 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
27.4% - Михайлов С.И.
27,4% - Михайлов Е.И.
15% - Михайлова Л.И.
2,8% - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе компания крупнейшая по капитализации. По части метрик компания дешевле рынка, по части на уровне. У Черкизово самый высокий уровень долговой нагрузки среди компаний из того же сектора. По маржинальности компания лучше рынка. По темпам роста выручки за последние 5 лет компания выглядит немного хуже рынка.

🤑 Дивиденды
Компания каждый год платит относительно небольшие дивиденды около 5-8% годовых. Обычно компания выплачивает дивиденды дважды в год.

📈 Технический анализ
В моменте на дневном ТФ индикаторы говорят за рост. Акции довольно трендовые. С 2012 акции идут в восходящем канале. Наиболее вероятно, что это продолжится в будущем. Моё видение по движению цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Есть ухудшение по разным направлениям кроме роста выручки. Технически акции Черкизово подходят к своей нижней границе канала. От туда либо уход ниже и ломание тренда от 2012 года, либо классический вариант — отскок и потихоньку идём к верхней границе канала, в район 7000-7100 р. Долгосрочно компания выглядит привлекательно. Краткосрочно — на мой взгляд уйдем еще по ниже, а потом может начаться рост на несколько лет.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний







Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6174

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free
from ru


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American