Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
МТС "бла бла бла" стратегия.
👋 00:15 Наши прогнозы могут отличаться от реальности, впрочем как всегда ответственности не несем. Ваши бабки это ваши бабки, ваши надежды это ваши надежды...(шутка!)
📱 01:30 После того, как уперлись в потолок роста, очень трудно перестроиться чтобы вновь расти высокими темпами. Мы целимся в мультиотраслевого игрока, в котором телеком рядом, а не в центре.
📱 03:40 Сейчас на МТС премиуме сидит 16,8 млн человек. Это прирост +30% дохода.
Всего клиентов МТС 81,9 млн за счет сторонних сервисов, которые интересны клиентам.
❗️ 06:50 Выручка прибавит в 2024 на 15% за счет роста нетелеком выручки. В 2026 будет доля 50на50.
PS: честно говоря глобальных изменений не заметил, кроме как накачки подразделений, которые становятся отдельными компаниями и будут выводить на IPO. Все это спрятали под красивыми словами реструктуризация и тд. Поэтому назвал бла бла бла.
PSS: Дивы будут за счет подрезания капекса. Долг обещают не растить. Летом точно будут дивы, а дальше посмотрим.
👉 @InvestCommunity
👋 00:15 Наши прогнозы могут отличаться от реальности, впрочем как всегда ответственности не несем. Ваши бабки это ваши бабки, ваши надежды это ваши надежды...(шутка!)
Всего клиентов МТС 81,9 млн за счет сторонних сервисов, которые интересны клиентам.
❗️ 06:50 Выручка прибавит в 2024 на 15% за счет роста нетелеком выручки. В 2026 будет доля 50на50.
PS: честно говоря глобальных изменений не заметил, кроме как накачки подразделений, которые становятся отдельными компаниями и будут выводить на IPO. Все это спрятали под красивыми словами реструктуризация и тд. Поэтому назвал бла бла бла.
PSS: Дивы будут за счет подрезания капекса. Долг обещают не растить. Летом точно будут дивы, а дальше посмотрим.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Скриншот 21-12-2024 201539.png
25.5 KB
❗️Если вдруг, по каким-то причинам, вы еще не в акциях, а в пятницу не успели запрыгнуть, то 2600 и 2550 интересные уровни для присоединения в празднику.
👉 Нужно понимать, что +10 одной дневной свечой все же много... и на такой волатильности могут немного откатить, чем и стоит воспользоваться.
🏦 Фавориты флэта по ставке будут банки, которые смогут выровнять процентную маржу, а при снижении ставки будут выдавать КС +2-3, а депозиты давать КС -2-3, что вызовет обильный денежный поток. Плюс распаковка резервов. м-м-м-м-м-м....
Подробнее про фаворитов в банковским секторе будет в посте ниже от двух специалистов.
👉 @InvestCommunity
👉 Нужно понимать, что +10 одной дневной свечой все же много... и на такой волатильности могут немного откатить, чем и стоит воспользоваться.
🏦 Фавориты флэта по ставке будут банки, которые смогут выровнять процентную маржу, а при снижении ставки будут выдавать КС +2-3, а депозиты давать КС -2-3, что вызовет обильный денежный поток. Плюс распаковка резервов. м-м-м-м-м-м....
Подробнее про фаворитов в банковским секторе будет в посте ниже от двух специалистов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Анатолий Полубояринов и Алексей Белоусов. Двое из ларца одинаковы с умца. Крутые специалисты с серьезной квалификацией. Стронгли лисинг! (типа Минский кэпитал...)
👋 00:00 Всем привет! Я Толя! Шарю за банкинг! В 2022 меня схантил Тимофей, теперь я в Мозговике отвечаю за банки и ритейл.
🧠 04:00 Ожидания по ставке крайне пессимистичны, тогда как раньше были наоборот. Все ждет чуть ли не 25, а через год может стать 15... По сути весь рынок очень дешевый, с отдельными нюансами.
🧠 07:00 Начало года было офигенное, порядка 50% к депо. Но во второй половине года залетел в ОФЗ и засадился. Ошибся в ожидании размера ставки. ОФЗ это больше акция чем облигация. Брал под переоценку тела, но со временем закрылся, зафиксив убыток. Надо было слушать коллег.
🧠 09:00 Сейчас же все сидят в LQDT и кажется, что пора уже начинать думать по другому. Есть идеи круче ОФЗ!
подробности в комментариях
Анатолий Полубояринов тг-канал
Газпромбанк Инвестиции тг-канал
PS: хороший выпуск. 100% полезности.
👋 00:00 Всем привет! Я Толя! Шарю за банкинг! В 2022 меня схантил Тимофей, теперь я в Мозговике отвечаю за банки и ритейл.
🧠 04:00 Ожидания по ставке крайне пессимистичны, тогда как раньше были наоборот. Все ждет чуть ли не 25, а через год может стать 15... По сути весь рынок очень дешевый, с отдельными нюансами.
🧠 07:00 Начало года было офигенное, порядка 50% к депо. Но во второй половине года залетел в ОФЗ и засадился. Ошибся в ожидании размера ставки. ОФЗ это больше акция чем облигация. Брал под переоценку тела, но со временем закрылся, зафиксив убыток. Надо было слушать коллег.
🧠 09:00 Сейчас же все сидят в LQDT и кажется, что пора уже начинать думать по другому. Есть идеи круче ОФЗ!
подробности в комментариях
Анатолий Полубояринов тг-канал
Газпромбанк Инвестиции тг-канал
PS: хороший выпуск. 100% полезности.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда не проспал ставку и лихо перевернулся из шорта в лонг.
Что делать если уже полгода в Лонге, видео не поясняет …
Что делать если уже полгода в Лонге, видео не поясняет …
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пора собирать сентимент :)
Почему ЦБ сохранил 21%? Что будет с рынком? Прогноз по ключевой ставке и курсу рубля на 2025 год
🏦 00:00 Эльвира Сахибзадовна опять всех уделала. Сначала в одну сторону, а потом в другую. В какую сторону она это сделает в след. раз, одному президенту известно...
⛽️ 04:00 Рынок европейский не такой значимый для Газпрома, всего лишь 5% совокупных поставок. 😱 Поставки в Китай важнее, которые растут. (цены поставок то разные..) Уровни акций и так уже низкие, падать некуда.
🎺 05:30 По Дружбе восстанавливаются поставки. Сбой был незначительный.
🇷🇺 06:40 Большинство избушек считает, что курс доллара в 2025 будет выше 100р, резкого обесценения от рубля не ожидают.
PS: ох ну и болтушка тезка...
👉 @InvestCommunity
Почему ЦБ сохранил 21%? Что будет с рынком? Прогноз по ключевой ставке и курсу рубля на 2025 год
🏦 00:00 Эльвира Сахибзадовна опять всех уделала. Сначала в одну сторону, а потом в другую. В какую сторону она это сделает в след. раз, одному президенту известно...
🎺 05:30 По Дружбе восстанавливаются поставки. Сбой был незначительный.
PS: ох ну и болтушка тезка...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АО «ААА Управление Капиталом» стало владельцем 22% акций ПАО «ЮГК»
Москва, 23 декабря 2024 г. ПАО
Денежные средства, полученные в результате сделки,после выплаты всех необходимых налогов, Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Такие обязательства ЮГКраскрывает в своей отчетности по МСФО. Таким образом, в результате сделки обязательства, поручителем по которым является ЮГК, прекратятся.
Ожидается, что «ААА Управление Капиталом»номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.
Президент ЮГК Константин Струков:
«Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице однойиз крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращениеобязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании. Участие представителя нового акционера в работе совета директоров будет способствовать дальнейшему внедрению лучших практик корпоративногоуправления. Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, успешно запуская свои проекты и наращивая объемы производства золота. При этом мы уделяем особое внимание экологической ответственности бизнеса и реализации социальных проектов, создавая и обустраивая инфраструктуру в районах присутствия».
Генеральный директор АО «ААА Управление Капиталом» Михаил Руссов:
«Мы рады возможности войти в капитал одного из лидеров российской золотодобывающей отрасли. С учетом динамики цен на драгметалл и перспектив ЮГК приобретение доли в компании выглядитсвоевременным и правильным шагом, полностью соответствуя нашей инвестиционной стратегии. Мы надеемся внести наш вклад в дальнейшееувеличение акционерной стоимости ЮГК и внедрение лучших корпоративных практик».
Москва, 23 декабря 2024 г. ПАО
Денежные средства, полученные в результате сделки,после выплаты всех необходимых налогов, Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Такие обязательства ЮГКраскрывает в своей отчетности по МСФО. Таким образом, в результате сделки обязательства, поручителем по которым является ЮГК, прекратятся.
Ожидается, что «ААА Управление Капиталом»номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.
Президент ЮГК Константин Струков:
«Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице однойиз крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращениеобязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании. Участие представителя нового акционера в работе совета директоров будет способствовать дальнейшему внедрению лучших практик корпоративногоуправления. Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, успешно запуская свои проекты и наращивая объемы производства золота. При этом мы уделяем особое внимание экологической ответственности бизнеса и реализации социальных проектов, создавая и обустраивая инфраструктуру в районах присутствия».
Генеральный директор АО «ААА Управление Капиталом» Михаил Руссов:
«Мы рады возможности войти в капитал одного из лидеров российской золотодобывающей отрасли. С учетом динамики цен на драгметалл и перспектив ЮГК приобретение доли в компании выглядитсвоевременным и правильным шагом, полностью соответствуя нашей инвестиционной стратегии. Мы надеемся внести наш вклад в дальнейшееувеличение акционерной стоимости ЮГК и внедрение лучших корпоративных практик».
Чистая прибыль банков в ноябре выросла в 1,5 раза к октябрю и составила 518 млрд руб. - ЦБ РФ
👉 @InvestCommunity
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пик по ключевой ставке. Пора покупать длинные ОФЗ? Облигации мощно отскочили
👋 00:00 Все ждали 22 или 23, а дали 21.В длинные ОФЗ залетаем?
👩🏻🦱 01:00 В экономике и так все жестко, текущей ставки должно хватить, сказала Эльвира Сахибзадовна, так как темпы роста кредитования резко снизились. Однако, потребуется длинный период удержания, а дальше будут смотреть на эффект.
🏦 03:30 Инфляция все же очень сильно растет, хочется верить, что она замедлится.
продолжение в комментариях
Захаров инвест тг
👉 @InvestCommunity
👋 00:00 Все ждали 22 или 23, а дали 21.В длинные ОФЗ залетаем?
👩🏻🦱 01:00 В экономике и так все жестко, текущей ставки должно хватить, сказала Эльвира Сахибзадовна, так как темпы роста кредитования резко снизились. Однако, потребуется длинный период удержания, а дальше будут смотреть на эффект.
🏦 03:30 Инфляция все же очень сильно растет, хочется верить, что она замедлится.
продолжение в комментариях
Захаров инвест тг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
25 декабря 18:30, состоится вебинар по ИИС-3. Так и не понятно до сих пор, дадут ли выводить купоны или нет?
Базовые вопросы встречи:
❓Трансформировать или оставить всё как есть?
❓Стоит ли открывать ИИС в 2024 году, если до сих пор этого не сделали?
❓А может быть, пришло время закрывать старый и открывать новый — ИИС-3?
Будем вести встречу с ведущим специалистом НДФЛки Ольгой Гуковой.
Задавайте вопросы в комментариях.
👉 @InvestCommunity
Базовые вопросы встречи:
❓Трансформировать или оставить всё как есть?
❓Стоит ли открывать ИИС в 2024 году, если до сих пор этого не сделали?
❓А может быть, пришло время закрывать старый и открывать новый — ИИС-3?
Будем вести встречу с ведущим специалистом НДФЛки Ольгой Гуковой.
Задавайте вопросы в комментариях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЮГК и сделка. Кажется несколько перегрели новость.
🧈 ААА управление, находящееся под Газпромбанком, купило со значительным дисконтом аж 40% (получается купили 22% за 22 ярда, т.е. оценка 100 ярдов при капитализации на бирже до новости 140).
🧈 Плохо это или хорошо? Для миноритариев хорошо, так как возможно появится сторона, которая будет контролировать денежные потоки, а они там нет-нет, да куда-то уходят. Например 15,3 млрд значатся как денежные вложения, а дебиторке зависли рекордные 9,8 млрд (pic1)
🧈 По моим прогнозам, компания заработает за 2024 в районе 11 млрд рублей, и даже возможно выше. Это дает скромные 3 копейки на акцию или 3,7% див доходности.(pic2)
🧈 Однако! Вероятно начнется гашение долга, что откроет классическую делевередж историю. (pic3) А это нужно, так как платежи по процентам уже в районе 4 млрд в год.
Итог.
Локально история кажется перегретой, однако может не помешать переоцениться на общем позитиве, который да просачивается на биржу. В любом случаи будьте осторожнее покупая от текущих.
👉 @InvestCommunity
🧈 ААА управление, находящееся под Газпромбанком, купило со значительным дисконтом аж 40% (получается купили 22% за 22 ярда, т.е. оценка 100 ярдов при капитализации на бирже до новости 140).
🧈 Плохо это или хорошо? Для миноритариев хорошо, так как возможно появится сторона, которая будет контролировать денежные потоки, а они там нет-нет, да куда-то уходят. Например 15,3 млрд значатся как денежные вложения, а дебиторке зависли рекордные 9,8 млрд (pic1)
🧈 По моим прогнозам, компания заработает за 2024 в районе 11 млрд рублей, и даже возможно выше. Это дает скромные 3 копейки на акцию или 3,7% див доходности.(pic2)
🧈 Однако! Вероятно начнется гашение долга, что откроет классическую делевередж историю. (pic3) А это нужно, так как платежи по процентам уже в районе 4 млрд в год.
Итог.
Локально история кажется перегретой, однако может не помешать переоцениться на общем позитиве, который да просачивается на биржу. В любом случаи будьте осторожнее покупая от текущих.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Результаты банков за ноябрь:
ВТБ 129,8 млрд
БСПБ 5,66 млрд
Озон банк 2,6 млрд
МТС -0,3 млрд
Совкомбанк 6,6млрд
Роскомнадзор опять ставит колеса в палки и моя удаленная база в момент выхода отчетности отвалилась. Сорян за задержку.
Графики буду довыкладывать в комментарии.
👉 @InvestCommunity
ВТБ 129,8 млрд
БСПБ 5,66 млрд
Озон банк 2,6 млрд
МТС -0,3 млрд
Совкомбанк 6,6млрд
Роскомнадзор опять ставит колеса в палки и моя удаленная база в момент выхода отчетности отвалилась. Сорян за задержку.
Графики буду довыкладывать в комментарии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Батл Тунев против Сбера! :)
Продлится ли ралли на рынке? Что будет с рублём? Акции ЮГК, SFI, Софтлайн. Стратегия на 2025 год
гости:
🏦 Наталья Загвоздина СберCIB
👨🦲 Виктор Тунев.
👋 00:00 Хрен поймешь, как точно посчитать курс рубля. На форексе 99,8, на фьюче 105 а у ЦБ 101,6.
🧔🏻 01:15 ЦБ заметил сильное снижение кредитования по всему фронту при выдающейся прибыли банков в размере 518 млрд р. Помогла валютная переоценка и разовое восстановление резервов.
🧔🏻 02:40 Корпоративное изменение в ЮГК позитивная новость, но еще не космос.
👩🏻🦱 03:30 SFI полностью загасил долг. А softline обещает когда-нибудь удвоение бизнеса. Будут платить дивы. (жаль все забыли, что 1млрд обещают давно а его все нет и нет )
Наталья Загвоздина.
❗️❗️ 08:00 Никто не угадал ставку 21 и мы не угадали! А кто угадал, тот угадал!
🏦 08:50 ЦБ дал всем понять, что смотрит первично на инфляцию ( не правда, про корп кредитование постоянно говорил! ) И данные по инфляции были страшные. Однако ЦБ нас удивил сменой своей риторикой. Короче не мы тупые, а ЦБ такой шальной! Вдруг дал мягкую риторику.
PS: У Татьяны линзы? или это ее цвет глаз?:)
👉 @InvestCommunity
Продлится ли ралли на рынке? Что будет с рублём? Акции ЮГК, SFI, Софтлайн. Стратегия на 2025 год
гости:
🏦 Наталья Загвоздина СберCIB
👨🦲 Виктор Тунев.
👋 00:00 Хрен поймешь, как точно посчитать курс рубля. На форексе 99,8, на фьюче 105 а у ЦБ 101,6.
🧔🏻 01:15 ЦБ заметил сильное снижение кредитования по всему фронту при выдающейся прибыли банков в размере 518 млрд р. Помогла валютная переоценка и разовое восстановление резервов.
🧔🏻 02:40 Корпоративное изменение в ЮГК позитивная новость, но еще не космос.
👩🏻🦱 03:30 SFI полностью загасил долг. А softline обещает когда-нибудь удвоение бизнеса. Будут платить дивы. (жаль все забыли, что 1млрд обещают давно а его все нет и нет )
Наталья Загвоздина.
❗️❗️ 08:00 Никто не угадал ставку 21 и мы не угадали! А кто угадал, тот угадал!
🏦 08:50 ЦБ дал всем понять, что смотрит первично на инфляцию ( не правда, про корп кредитование постоянно говорил! ) И данные по инфляции были страшные. Однако ЦБ нас удивил сменой своей риторикой. Короче не мы тупые, а ЦБ такой шальной! Вдруг дал мягкую риторику.
PS: У Татьяны линзы? или это ее цвет глаз?:)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тезисы встречи ЮГК с инвесторами по результатам сделки.
🧈 Струков Константин Иванович продал 22% управляющей компании ААА, структурной дочке Газпромбанка. Сумму не раскрываем.
🧈 Загасили из этих денег обязательства связанных сторон. Это забалансковые обязательства. Увидели, что долг будет дорогим и решили снизить риски.
🧈 В СД добавится 1 независимый директор. Это событие должно сдвинуть вопрос по дивидендам.
🧈 Струков К.И. получается личными средствами загасил долг третьей стороны.
🧈 Налог от сделки пойдет на ремонт трех дорог, физкультурного центра и плавательного бассейна регионального центра.
🧈 Сделка усилит корпоративное управление.
🟡 Див политику менять не будем.
🟡 Сделок M&A в ближайшее время не планируем.
🟡 Пока будут углублять операционную и финансовую отчетность раз в полугодие. Позже может быть перейдут на публикацию операционной отчетности 1 раз в квартал, но решение по этому вопросу еще не приняли.
PS: компания начала снова выходить на встречу инвесторами. Див доходность не высокая, но теперь вопрос в операционной отчетности. Сможет ли ЮГК стать полноценной растущей компанией?
👉 @InvestCommunity
🧈 Струков Константин Иванович продал 22% управляющей компании ААА, структурной дочке Газпромбанка. Сумму не раскрываем.
🧈 Загасили из этих денег обязательства связанных сторон. Это забалансковые обязательства. Увидели, что долг будет дорогим и решили снизить риски.
🧈 В СД добавится 1 независимый директор. Это событие должно сдвинуть вопрос по дивидендам.
🧈 Струков К.И. получается личными средствами загасил долг третьей стороны.
🧈 Налог от сделки пойдет на ремонт трех дорог, физкультурного центра и плавательного бассейна регионального центра.
🧈 Сделка усилит корпоративное управление.
🟡 Див политику менять не будем.
🟡 Сделок M&A в ближайшее время не планируем.
🟡 Пока будут углублять операционную и финансовую отчетность раз в полугодие. Позже может быть перейдут на публикацию операционной отчетности 1 раз в квартал, но решение по этому вопросу еще не приняли.
PS: компания начала снова выходить на встречу инвесторами. Див доходность не высокая, но теперь вопрос в операционной отчетности. Сможет ли ЮГК стать полноценной растущей компанией?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM